Aviva Inv.-Em.Mark.Corp.Bd.Fd.Ih EUR
LU0654799310
Aviva Inv.-Em.Mark.Corp.Bd.Fd.Ih EUR/ LU0654799310 /
| NAV2024. 06. 10. |
Vált.-0,1629 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
| 120,3472EUR |
-0,14% |
Újrabefektetés |
Kötvények
Feltörekvő piacok
|
Aviva Investors (LU) ▶ |
Törzsadatok
| Hozam típusa: |
Újrabefektetés |
| Alapok Kategória: |
Kötvények |
| Régió: |
Feltörekvő piacok |
| Ágazat: |
Vállalati kötvények |
| Benchmark: |
- |
| Üzleti év kezdete: |
01. 01. |
| Last Distribution: |
- |
| Letétkezelő bank: |
BNY Mellon, Asset Servicing |
| Származási hely: |
Luxemburg |
| Elosztás engedélyezése: |
Ausztria, Németország, Svájc, Luxemburg |
| Alapkezelő menedzser: |
Aaron Grehan, Amy Kam |
| Alap forgalma: |
640,36 mill.
EUR
|
| Indítás dátuma: |
2014. 03. 18. |
| Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
| Kibocsátási felár: |
5,00% |
| Max. Administration Fee: |
0,80% |
| Minimum befektetés: |
250 000,00 EUR |
| Deposit fees: |
0,20% |
| Visszaváltási díj: |
0,00% |
| Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
| Alapkezelő cégek: |
Aviva Investors (LU) |
| Cím: |
2 r. du Fort Bourbon, 1249, Gare |
| Ország: |
Luxemburg |
| Internet: |
www.avivainvestors.com
|
Eszközök
| Kötvények |
|
85,07% |
| Alapok |
|
9,14% |
| Készpénz |
|
1,04% |
| Egyéb |
|
4,75% |
Országok
| Kajmán-szigetek |
|
8,42% |
| Egyesült Királyság |
|
8,31% |
| Luxemburg |
|
7,00% |
| Amerikai Egyesült Államok |
|
5,29% |
| Hollandia |
|
4,84% |
| Hong Kong, Kína |
|
3,98% |
| Mexikó |
|
3,83% |
| Szingapúr |
|
3,50% |
| Dél-Korea |
|
3,30% |
| Chile |
|
3,18% |
| Izrael |
|
2,78% |
| India |
|
2,63% |
| Peru |
|
2,28% |
| Brit Virgin-szigetek |
|
2,27% |
| Kazahsztán |
|
2,04% |
| Egyéb |
|
36,35% |
