Aviva Inv.-Cl.Tr.Gl.Fd.Ih EUR
LU2324721542
Aviva Inv.-Cl.Tr.Gl.Fd.Ih EUR/ LU2324721542 /
| Стоимость чистых активов31.05.2024 |
Изменение+0.3915 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
| 88.6801EUR |
+0.44% |
reinvestment |
Bonds
Worldwide
|
Aviva Investors (LU) ▶ |
Основные данные
| Тип доходности: |
reinvestment |
| Категории фондов: |
Bonds |
| Регион: |
Worldwide |
| Branch: |
Corporate Bonds |
| Бенчмарк: |
Bloomberg Global Aggregate Corporate Index |
| Начало рабочего (бизнес) года: |
01.01 |
| Last Distribution: |
- |
| Депозитарный банк: |
BNY Mellon, Asset Servicing |
| Место жительства фонда: |
Luxembourg |
| Разрешение на распространение: |
Austria, Germany, Switzerland, Luxembourg |
| Управляющий фондом: |
Justine Vroman, Thomas Chinery |
| Объем фонда: |
456.18 млн
EUR
|
| Дата запуска: |
05.05.2021 |
| Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
| Эмиссионная надбавка: |
5.00% |
| Max. Administration Fee: |
0.40% |
| Минимальное вложение: |
250,000.00 EUR |
| Deposit fees: |
0.20% |
| Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.00% |
| Упрощенный проспект: |
Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
| Товарищества на вере: |
Aviva Investors (LU) |
| Адрес: |
2 r. du Fort Bourbon, 1249, Gare |
| Страна: |
Luxembourg |
| Интернет: |
www.avivainvestors.com
|
Активы
| Bonds |
|
97.24% |
| Cash |
|
0.86% |
| Mutual Funds |
|
0.24% |
| Другие |
|
1.66% |
Страны
| United States of America |
|
45.26% |
| United Kingdom |
|
18.02% |
| Netherlands |
|
10.36% |
| Spain |
|
4.85% |
| Denmark |
|
3.31% |
| Australia |
|
2.71% |
| France |
|
1.86% |
| Belgium |
|
1.72% |
| Switzerland |
|
1.71% |
| Singapore |
|
1.71% |
| Hong Kong, SAR of China |
|
1.25% |
| Portugal |
|
1.14% |
| Germany |
|
1.13% |
| Italy |
|
1.03% |
| Canada |
|
0.87% |
| Другие |
|
3.07% |
