Aviva Inv.-Cl.Tr.Gl.Fd.Ih CHF
LU2324722193
Aviva Inv.-Cl.Tr.Gl.Fd.Ih CHF/ LU2324722193 /
NAV2024. 05. 31. |
Vált.+0,3690 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
85,4922CHF |
+0,43% |
Újrabefektetés |
Kötvények
Világszerte
|
Aviva Investors (LU) ▶ |
Törzsadatok
Hozam típusa: |
Újrabefektetés |
Alapok Kategória: |
Kötvények |
Régió: |
Világszerte |
Ágazat: |
Vállalati kötvények |
Benchmark: |
Bloomberg Global Aggregate Corporate Index |
Üzleti év kezdete: |
01. 01. |
Last Distribution: |
- |
Letétkezelő bank: |
BNY Mellon, Asset Servicing |
Származási hely: |
Luxemburg |
Elosztás engedélyezése: |
Ausztria, Németország, Svájc, Luxemburg |
Alapkezelő menedzser: |
Justine Vroman, Thomas Chinery |
Alap forgalma: |
456,18 mill.
EUR
|
Indítás dátuma: |
2021. 05. 05. |
Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
Kibocsátási felár: |
5,00% |
Max. Administration Fee: |
0,40% |
Minimum befektetés: |
250 000,00 CHF |
Deposit fees: |
0,20% |
Visszaváltási díj: |
0,00% |
Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
Alapkezelő cégek: |
Aviva Investors (LU) |
Cím: |
2 r. du Fort Bourbon, 1249, Gare |
Ország: |
Luxemburg |
Internet: |
www.avivainvestors.com
|
Eszközök
Kötvények |
|
97,24% |
Készpénz |
|
0,86% |
Alapok |
|
0,24% |
Egyéb |
|
1,66% |
Országok
Amerikai Egyesült Államok |
|
45,26% |
Egyesült Királyság |
|
18,02% |
Hollandia |
|
10,36% |
Spanyolország |
|
4,85% |
Dánia |
|
3,31% |
Ausztrália |
|
2,71% |
Franciaország |
|
1,86% |
Belgium |
|
1,72% |
Svájc |
|
1,71% |
Szingapúr |
|
1,71% |
Hong Kong, Kína |
|
1,25% |
Portugália |
|
1,14% |
Németország |
|
1,13% |
Olaszország |
|
1,03% |
Kanada |
|
0,87% |
Egyéb |
|
3,07% |