NAV13.06.2024 Zm.+0,7700 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
133,4100EUR +0,58% płacące dywidendę Fundusz mieszany Rynki wschodzące Universal-Investment 
 

Dane podstawowe

Typ dystrybucji dochodów: płacące dywidendę
Kategoria funduszy: Fundusz mieszany
Region: Rynki wschodzące
Branża: Fundusze mieszane z przewagą akcji
Benchmark: -
Początek roku obrachunkowego: 01.10
Last Distribution: 16.11.2020
Bank depozytariusz: State Street Bank International GmbH
Kraj pochodzenia funduszu: Niemcy
Zezwolenie na dystrybucję: Niemcy, Szwajcaria
Zarządzający funduszem: -
Aktywa: 40,6 mln  EUR
Data startu: 14.11.2016
Koncentracja inwestycyjna: -

Warunki

Opłata za nabycie: 5,00%
Max. Administration Fee: 0,55%
Minimalna inwestycja: 1 000,00 EUR
Opłaty depozytowe: 0,10%
Opłata za odkupienie: 0,00%
Uproszczony prospekt: Ściągnij (Wersja do wydruku)
 

Firma inwestycyjna

TFI: Universal-Investment
Adres: Theodor-Heuss-Allee 70, 60486, Frankfurt am Main
Kraj: Niemcy
Internet: www.universal-investment.com
 

Aktywa

Akcje
 
77,94%
Gotówka
 
9,66%
Cerytikaty
 
5,55%
Obligacje
 
4,66%
Inne
 
2,19%

Kraje

Indonezja
 
20,09%
Filipiny
 
10,33%
Gotówka
 
9,66%
Nigeria
 
7,86%
Wielka Brytania
 
6,88%
Kenia
 
5,67%
Guernsey
 
5,55%
Afryka Południowa
 
4,46%
Gabon
 
4,41%
Kazachstan
 
3,93%
Niemcy
 
3,55%
Ghana
 
3,21%
Zambia
 
2,43%
Wybrzeże Kości Słoniowej
 
2,30%
Senegal
 
1,98%
Inne
 
7,69%

Waluty

Rupia indonezyjska
 
20,09%
Dolar amerykański
 
10,79%
Peso filipińskie
 
10,36%
Naira nigeryjska
 
7,86%
Funt brytyjski
 
6,88%
Frank CFA BCEAO
 
6,31%
Szyling kenijski
 
5,67%
Rand południowoafrykański
 
4,46%
Tenge kazachskie
 
3,93%
Cedi ghańskie
 
3,22%
Euro
 
3,14%
Kwacha zambijska
 
2,43%
Dolar australijski
 
1,72%
Rubl rosyjski
 
1,56%
Złoty polski
 
1,40%
Inne
 
10,18%