AvH Emerging Markets Fonds UI Azemos
DE000A2AQZF6
AvH Emerging Markets Fonds UI Azemos/ DE000A2AQZF6 /
| NAV13.06.2024 |
Zm.+0,7700 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
| 133,4100EUR |
+0,58% |
płacące dywidendę |
Fundusz mieszany
Rynki wschodzące
|
Universal-Investment ▶ |
Dane podstawowe
| Typ dystrybucji dochodów: |
płacące dywidendę |
| Kategoria funduszy: |
Fundusz mieszany |
| Region: |
Rynki wschodzące |
| Branża: |
Fundusze mieszane z przewagą akcji |
| Benchmark: |
- |
| Początek roku obrachunkowego: |
01.10 |
| Last Distribution: |
16.11.2020 |
| Bank depozytariusz: |
State Street Bank International GmbH |
| Kraj pochodzenia funduszu: |
Niemcy |
| Zezwolenie na dystrybucję: |
Niemcy, Szwajcaria |
| Zarządzający funduszem: |
- |
| Aktywa: |
40,6 mln
EUR
|
| Data startu: |
14.11.2016 |
| Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
| Opłata za nabycie: |
5,00% |
| Max. Administration Fee: |
0,55% |
| Minimalna inwestycja: |
1 000,00 EUR |
| Opłaty depozytowe: |
0,10% |
| Opłata za odkupienie: |
0,00% |
| Uproszczony prospekt: |
Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Firma inwestycyjna
| TFI: |
Universal-Investment |
| Adres: |
Theodor-Heuss-Allee 70, 60486, Frankfurt am Main |
| Kraj: |
Niemcy |
| Internet: |
www.universal-investment.com
|
Aktywa
| Akcje |
|
77,94% |
| Gotówka |
|
9,66% |
| Cerytikaty |
|
5,55% |
| Obligacje |
|
4,66% |
| Inne |
|
2,19% |
Kraje
| Indonezja |
|
20,09% |
| Filipiny |
|
10,33% |
| Gotówka |
|
9,66% |
| Nigeria |
|
7,86% |
| Wielka Brytania |
|
6,88% |
| Kenia |
|
5,67% |
| Guernsey |
|
5,55% |
| Afryka Południowa |
|
4,46% |
| Gabon |
|
4,41% |
| Kazachstan |
|
3,93% |
| Niemcy |
|
3,55% |
| Ghana |
|
3,21% |
| Zambia |
|
2,43% |
| Wybrzeże Kości Słoniowej |
|
2,30% |
| Senegal |
|
1,98% |
| Inne |
|
7,69% |
Waluty
| Rupia indonezyjska |
|
20,09% |
| Dolar amerykański |
|
10,79% |
| Peso filipińskie |
|
10,36% |
| Naira nigeryjska |
|
7,86% |
| Funt brytyjski |
|
6,88% |
| Frank CFA BCEAO |
|
6,31% |
| Szyling kenijski |
|
5,67% |
| Rand południowoafrykański |
|
4,46% |
| Tenge kazachskie |
|
3,93% |
| Cedi ghańskie |
|
3,22% |
| Euro |
|
3,14% |
| Kwacha zambijska |
|
2,43% |
| Dolar australijski |
|
1,72% |
| Rubl rosyjski |
|
1,56% |
| Złoty polski |
|
1,40% |
| Inne |
|
10,18% |
