AvH Emerging Markets Fonds UI Azemos
DE000A2AQZF6
AvH Emerging Markets Fonds UI Azemos/ DE000A2AQZF6 /
NAV2024. 06. 17. |
Vált.-0,6800 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
132,2100EUR |
-0,51% |
Osztalékfizetés |
Vegyes alap
Feltörekvő piacok
|
Universal-Investment ▶ |
Törzsadatok
Hozam típusa: |
Osztalékfizetés |
Alapok Kategória: |
Vegyes alap |
Régió: |
Feltörekvő piacok |
Ágazat: |
Vegyes alap / Részvényfókuszú |
Benchmark: |
- |
Üzleti év kezdete: |
10. 01. |
Last Distribution: |
2020. 11. 16. |
Letétkezelő bank: |
State Street Bank International GmbH |
Származási hely: |
Németország |
Elosztás engedélyezése: |
Németország, Svájc |
Alapkezelő menedzser: |
- |
Alap forgalma: |
40,21 mill.
EUR
|
Indítás dátuma: |
2016. 11. 14. |
Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
Kibocsátási felár: |
5,00% |
Max. Administration Fee: |
0,55% |
Minimum befektetés: |
1 000,00 EUR |
Deposit fees: |
0,10% |
Visszaváltási díj: |
0,00% |
Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
Alapkezelő cégek: |
Universal-Investment |
Cím: |
Theodor-Heuss-Allee 70, 60486, Frankfurt am Main |
Ország: |
Németország |
Internet: |
www.universal-investment.com
|
Eszközök
Részvények |
|
77,94% |
Készpénz |
|
9,66% |
Certifikátok |
|
5,55% |
Kötvények |
|
4,66% |
Egyéb |
|
2,19% |
Országok
Indonézia |
|
20,09% |
Fülöp-szigetek |
|
10,33% |
Készpénz |
|
9,66% |
Nigéria |
|
7,86% |
Egyesült Királyság |
|
6,88% |
Kenya |
|
5,67% |
Guernsey |
|
5,55% |
Dél-Afrika |
|
4,46% |
Gabon |
|
4,41% |
Kazahsztán |
|
3,93% |
Németország |
|
3,55% |
Ghána |
|
3,21% |
Zambia |
|
2,43% |
Elefántcsontpart |
|
2,30% |
Szenegál |
|
1,98% |
Egyéb |
|
7,69% |
Devizák
Indonéz Rúpia |
|
20,09% |
US Dollár |
|
10,79% |
Fülöp-szigeteki Peso |
|
10,36% |
Nigériai Naira |
|
7,86% |
Brit Font |
|
6,88% |
CFA Franc BCEAO |
|
6,31% |
Kenyai Schilling |
|
5,67% |
Dél-Afrikai Rand |
|
4,46% |
Kazah Tenge |
|
3,93% |
Ghánai Cedi |
|
3,22% |
Euro |
|
3,14% |
Zambiai Kwacha |
|
2,43% |
Ausztrál Dollár |
|
1,72% |
Orosz Rubel |
|
1,56% |
Lengyel Zloty |
|
1,40% |
Egyéb |
|
10,18% |