NAV13/06/2024 Chg.+0.7700 Type de rendement Focus sur l'investissement Société de fonds
133.4100EUR +0.58% paying dividend Mixed Fund Emerging Markets Universal-Investment 

Stratégie d'investissement

Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds zu mindestens 51 % in Wertpapiere von Ausstellern aus Emerging Markets oder Wertpapiere von Ausstellern, die den überwiegenden Anteil ihrer wirtschaftlichen Aktivität in den Emerging Markets ausüben. Als Emerging Markets werden alle diejenigen Länder definiert, in denen die Titel aus dem MSCI Emerging & Frontier Markets Index Ihren Stammsitz haben. Zusätzlich gilt ebenfalls, dass mindestens 51 % des Wertes des Fonds in folgende Kapitalbeteiligungen angelegt werden: Anteile an Kapitalgesellschaften, die zum amtlichen Handel an einer Börse zugelassen oder an einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind und bei denen es sich nicht um Anteile an Investmentvermögen handelt, Anteile an anderen Investmentvermögen entweder in Höhe der bewertungstäglich veröffentlichten Quote ihres Wertes, zu der sie tatsächlich in Kapitalbeteiligungen im Sinne von § 2 Abs. 8 Investmentsteuergesetz anlegen oder in Höhe der in den Anlagebedingungen des anderen Investmentvermögens festgelegten Kapitalbeteiligungs-Mindestquote.
 

Objectif d'investissement

Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds zu mindestens 51 % in Wertpapiere von Ausstellern aus Emerging Markets oder Wertpapiere von Ausstellern, die den überwiegenden Anteil ihrer wirtschaftlichen Aktivität in den Emerging Markets ausüben. Als Emerging Markets werden alle diejenigen Länder definiert, in denen die Titel aus dem MSCI Emerging & Frontier Markets Index Ihren Stammsitz haben.
 

Opérations

Type de rendement: paying dividend
Fonds Catégorie: Mixed Fund
Région de placement: Emerging Markets
Branche: Mixed Fund/Focus Equity
Benchmark: -
Début de l'exercice: 01/10
Dernière distribution: 16/11/2020
Banque dépositaire: State Street Bank International GmbH
Domicile: Germany
Permission de distribution: Germany, Switzerland
Gestionnaire du fonds: -
Actif net: 40.6 Mio.  EUR
Date de lancement: 14/11/2016
Focus de l'investissement: -

Conditions

Surtaxe d'émission: 5.00%
Frais d'administration max.: 0.55%
Investissement minimum: 1,000.00 EUR
Deposit fees: 0.10%
Frais de rachat: 0.00%
Prospectus simplifié: Télécharger (Version imprimée)
 

Société de fonds

Société de fonds: Universal-Investment
Adresse: Theodor-Heuss-Allee 70, 60486, Frankfurt am Main
Pays: Germany
Internet: www.universal-investment.com
 

Actifs

Stocks
 
77.94%
Cash
 
9.66%
Certificates
 
5.55%
Bonds
 
4.66%
Autres
 
2.19%

Pays

Indonesia
 
20.09%
Philippines
 
10.33%
Cash
 
9.66%
Nigeria
 
7.86%
United Kingdom
 
6.88%
Kenya
 
5.67%
Guernsey
 
5.55%
South Africa
 
4.46%
Gabon
 
4.41%
Kazakhstan
 
3.93%
Germany
 
3.55%
Ghana
 
3.21%
Zambia
 
2.43%
Cote d'Ivoire
 
2.30%
Senegal
 
1.98%
Autres
 
7.69%

Monnaies

Indonesian Rupiah
 
20.09%
US Dollar
 
10.79%
Philippine Peso
 
10.36%
Nigerian Naira
 
7.86%
British Pound
 
6.88%
CFA Franc BCEAO
 
6.31%
Kenyan Schilling
 
5.67%
South African Rand
 
4.46%
Kazakhstan Tenge
 
3.93%
Ghanaian Cedi
 
3.22%
Euro
 
3.14%
Zambian Kwacha
 
2.43%
Australian Dollar
 
1.72%
Russian Rouble
 
1.56%
Polish Zloty
 
1.40%
Autres
 
10.18%