NAV13/06/2024 Diferencia+0.7700 Tipo de beneficio Enfoque de la inversión Sociedad de fondos
133.4100EUR +0.58% paying dividend Mixed Fund Emerging Markets Universal-Investment 

Estrategia de inversión

Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds zu mindestens 51 % in Wertpapiere von Ausstellern aus Emerging Markets oder Wertpapiere von Ausstellern, die den überwiegenden Anteil ihrer wirtschaftlichen Aktivität in den Emerging Markets ausüben. Als Emerging Markets werden alle diejenigen Länder definiert, in denen die Titel aus dem MSCI Emerging & Frontier Markets Index Ihren Stammsitz haben. Zusätzlich gilt ebenfalls, dass mindestens 51 % des Wertes des Fonds in folgende Kapitalbeteiligungen angelegt werden: Anteile an Kapitalgesellschaften, die zum amtlichen Handel an einer Börse zugelassen oder an einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind und bei denen es sich nicht um Anteile an Investmentvermögen handelt, Anteile an anderen Investmentvermögen entweder in Höhe der bewertungstäglich veröffentlichten Quote ihres Wertes, zu der sie tatsächlich in Kapitalbeteiligungen im Sinne von § 2 Abs. 8 Investmentsteuergesetz anlegen oder in Höhe der in den Anlagebedingungen des anderen Investmentvermögens festgelegten Kapitalbeteiligungs-Mindestquote.
 

Objetivo de inversión

Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds zu mindestens 51 % in Wertpapiere von Ausstellern aus Emerging Markets oder Wertpapiere von Ausstellern, die den überwiegenden Anteil ihrer wirtschaftlichen Aktivität in den Emerging Markets ausüben. Als Emerging Markets werden alle diejenigen Länder definiert, in denen die Titel aus dem MSCI Emerging & Frontier Markets Index Ihren Stammsitz haben.
 

Datos maestros

Tipo de beneficio: paying dividend
Categoría de fondos: Mixed Fund
Región: Emerging Markets
Sucursal: Mixed Fund/Focus Equity
Punto de referencia: -
Inicio del año fiscal: 01/10
Última distribución: 16/11/2020
Banco depositario: State Street Bank International GmbH
País de origen: Germany
Permiso de distribución: Germany, Switzerland
Gestor de fondo: -
Volumen de fondo: 40.6 millones  EUR
Fecha de fundación: 14/11/2016
Enfoque de la inversión: -

Condiciones

Recargo de emisión: 5.00%
Max. Comisión de administración: 0.55%
Inversión mínima: 1,000.00 EUR
Deposit fees: 0.10%
Cargo por amortización: 0.00%
Prospecto simplificado: Descargar (Versión para imprimir)
 

Sociedad de fondos

Fondos de empresa: Universal-Investment
Dirección: Theodor-Heuss-Allee 70, 60486, Frankfurt am Main
País: Germany
Internet: www.universal-investment.com
 

Activos

Stocks
 
77.94%
Cash
 
9.66%
Certificates
 
5.55%
Bonds
 
4.66%
Otros
 
2.19%

Países

Indonesia
 
20.09%
Philippines
 
10.33%
Cash
 
9.66%
Nigeria
 
7.86%
United Kingdom
 
6.88%
Kenya
 
5.67%
Guernsey
 
5.55%
South Africa
 
4.46%
Gabon
 
4.41%
Kazakhstan
 
3.93%
Germany
 
3.55%
Ghana
 
3.21%
Zambia
 
2.43%
Cote d'Ivoire
 
2.30%
Senegal
 
1.98%
Otros
 
7.69%

Divisas

Indonesian Rupiah
 
20.09%
US Dollar
 
10.79%
Philippine Peso
 
10.36%
Nigerian Naira
 
7.86%
British Pound
 
6.88%
CFA Franc BCEAO
 
6.31%
Kenyan Schilling
 
5.67%
South African Rand
 
4.46%
Kazakhstan Tenge
 
3.93%
Ghanaian Cedi
 
3.22%
Euro
 
3.14%
Zambian Kwacha
 
2.43%
Australian Dollar
 
1.72%
Russian Rouble
 
1.56%
Polish Zloty
 
1.40%
Otros
 
10.18%