AvH Emerging Markets Fonds UI Azemos
DE000A2AQZF6
AvH Emerging Markets Fonds UI Azemos/ DE000A2AQZF6 /
NAV13/06/2024 |
Diferencia+0.7700 |
Tipo de beneficio |
Enfoque de la inversión |
Sociedad de fondos |
133.4100EUR |
+0.58% |
paying dividend |
Mixed Fund
Emerging Markets
|
Universal-Investment ▶ |
Estrategia de inversión
Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds zu mindestens 51 % in Wertpapiere von Ausstellern aus Emerging Markets oder Wertpapiere von Ausstellern, die den überwiegenden Anteil ihrer wirtschaftlichen Aktivität in den Emerging Markets ausüben. Als Emerging Markets werden alle diejenigen Länder definiert, in denen die Titel aus dem MSCI Emerging & Frontier Markets Index Ihren Stammsitz haben.
Zusätzlich gilt ebenfalls, dass mindestens 51 % des Wertes des Fonds in folgende Kapitalbeteiligungen angelegt werden: Anteile an Kapitalgesellschaften, die zum amtlichen Handel an einer Börse zugelassen oder an einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind und bei denen es sich nicht um Anteile an Investmentvermögen handelt, Anteile an anderen Investmentvermögen entweder in Höhe der bewertungstäglich veröffentlichten Quote ihres Wertes, zu der sie tatsächlich in Kapitalbeteiligungen im Sinne von § 2 Abs. 8 Investmentsteuergesetz anlegen oder in Höhe der in den Anlagebedingungen des anderen Investmentvermögens festgelegten Kapitalbeteiligungs-Mindestquote.
Objetivo de inversión
Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds zu mindestens 51 % in Wertpapiere von Ausstellern aus Emerging Markets oder Wertpapiere von Ausstellern, die den überwiegenden Anteil ihrer wirtschaftlichen Aktivität in den Emerging Markets ausüben. Als Emerging Markets werden alle diejenigen Länder definiert, in denen die Titel aus dem MSCI Emerging & Frontier Markets Index Ihren Stammsitz haben.
Datos maestros
Tipo de beneficio: |
paying dividend |
Categoría de fondos: |
Mixed Fund |
Región: |
Emerging Markets |
Sucursal: |
Mixed Fund/Focus Equity |
Punto de referencia: |
- |
Inicio del año fiscal: |
01/10 |
Última distribución: |
16/11/2020 |
Banco depositario: |
State Street Bank International GmbH |
País de origen: |
Germany |
Permiso de distribución: |
Germany, Switzerland |
Gestor de fondo: |
- |
Volumen de fondo: |
40.6 millones
EUR
|
Fecha de fundación: |
14/11/2016 |
Enfoque de la inversión: |
- |
Condiciones
Recargo de emisión: |
5.00% |
Max. Comisión de administración: |
0.55% |
Inversión mínima: |
1,000.00 EUR |
Deposit fees: |
0.10% |
Cargo por amortización: |
0.00% |
Prospecto simplificado: |
Descargar (Versión para imprimir) |
Sociedad de fondos
Fondos de empresa: |
Universal-Investment |
Dirección: |
Theodor-Heuss-Allee 70, 60486, Frankfurt am Main |
País: |
Germany |
Internet: |
www.universal-investment.com
|
Activos
Stocks |
|
77.94% |
Cash |
|
9.66% |
Certificates |
|
5.55% |
Bonds |
|
4.66% |
Otros |
|
2.19% |
Países
Indonesia |
|
20.09% |
Philippines |
|
10.33% |
Cash |
|
9.66% |
Nigeria |
|
7.86% |
United Kingdom |
|
6.88% |
Kenya |
|
5.67% |
Guernsey |
|
5.55% |
South Africa |
|
4.46% |
Gabon |
|
4.41% |
Kazakhstan |
|
3.93% |
Germany |
|
3.55% |
Ghana |
|
3.21% |
Zambia |
|
2.43% |
Cote d'Ivoire |
|
2.30% |
Senegal |
|
1.98% |
Otros |
|
7.69% |
Divisas
Indonesian Rupiah |
|
20.09% |
US Dollar |
|
10.79% |
Philippine Peso |
|
10.36% |
Nigerian Naira |
|
7.86% |
British Pound |
|
6.88% |
CFA Franc BCEAO |
|
6.31% |
Kenyan Schilling |
|
5.67% |
South African Rand |
|
4.46% |
Kazakhstan Tenge |
|
3.93% |
Ghanaian Cedi |
|
3.22% |
Euro |
|
3.14% |
Zambian Kwacha |
|
2.43% |
Australian Dollar |
|
1.72% |
Russian Rouble |
|
1.56% |
Polish Zloty |
|
1.40% |
Otros |
|
10.18% |