AvH Emerging Markets Fonds UI Azemos
DE000A2AQZF6
AvH Emerging Markets Fonds UI Azemos/ DE000A2AQZF6 /
NAV18/09/2024 |
Chg.+0.3300 |
Type of yield |
Investment Focus |
Investment company |
139.1700EUR |
+0.24% |
paying dividend |
Mixed Fund
Emerging Markets
|
Universal-Investment ▶ |
Investment strategy
Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds zu mindestens 51 % in Wertpapiere von Ausstellern aus Emerging Markets oder Wertpapiere von Ausstellern, die den überwiegenden Anteil ihrer wirtschaftlichen Aktivität in den Emerging Markets ausüben. Als Emerging Markets werden alle diejenigen Länder definiert, in denen die Titel aus dem MSCI Emerging & Frontier Markets Index Ihren Stammsitz haben.
Zusätzlich gilt ebenfalls, dass mindestens 51 % des Wertes des Fonds in folgende Kapitalbeteiligungen angelegt werden: Anteile an Kapitalgesellschaften, die zum amtlichen Handel an einer Börse zugelassen oder an einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind und bei denen es sich nicht um Anteile an Investmentvermögen handelt, Anteile an anderen Investmentvermögen entweder in Höhe der bewertungstäglich veröffentlichten Quote ihres Wertes, zu der sie tatsächlich in Kapitalbeteiligungen im Sinne von § 2 Abs. 8 Investmentsteuergesetz anlegen oder in Höhe der in den Anlagebedingungen des anderen Investmentvermögens festgelegten Kapitalbeteiligungs-Mindestquote.
Investment goal
Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds zu mindestens 51 % in Wertpapiere von Ausstellern aus Emerging Markets oder Wertpapiere von Ausstellern, die den überwiegenden Anteil ihrer wirtschaftlichen Aktivität in den Emerging Markets ausüben. Als Emerging Markets werden alle diejenigen Länder definiert, in denen die Titel aus dem MSCI Emerging & Frontier Markets Index Ihren Stammsitz haben.
Master data
Type of yield: |
paying dividend |
Funds Category: |
Mixed Fund |
Region: |
Emerging Markets |
Branch: |
Mixed Fund/Focus Equity |
Benchmark: |
- |
Business year start: |
01/10 |
Last Distribution: |
16/11/2020 |
Depository bank: |
State Street Bank International GmbH |
Fund domicile: |
Germany |
Distribution permission: |
Germany, Switzerland, Czech Republic |
Fund manager: |
- |
Fund volume: |
40.48 mill.
EUR
|
Launch date: |
14/11/2016 |
Investment focus: |
- |
Conditions
Issue surcharge: |
5.00% |
Max. Administration Fee: |
0.55% |
Minimum investment: |
1,000.00 EUR |
Deposit fees: |
0.10% |
Redemption charge: |
0.00% |
Key Investor Information: |
Download (Print version) |
Investment company
Funds company: |
Universal-Investment |
Address: |
Theodor-Heuss-Allee 70, 60486, Frankfurt am Main |
Country: |
Germany |
Internet: |
www.universal-investment.com
|
Assets
Stocks |
|
77.92% |
Cash |
|
7.46% |
Certificates |
|
6.25% |
Bonds |
|
4.87% |
Others |
|
3.50% |
Countries
Indonesia |
|
13.60% |
Philippines |
|
12.92% |
Cash |
|
7.46% |
Nigeria |
|
6.56% |
Kenya |
|
6.55% |
Guernsey |
|
6.25% |
Kazakhstan |
|
5.46% |
Gabon |
|
4.20% |
United Kingdom |
|
4.17% |
Germany |
|
3.64% |
Canada |
|
3.28% |
Ghana |
|
3.03% |
Poland |
|
2.86% |
Zambia |
|
2.83% |
Australia |
|
2.69% |
Others |
|
14.50% |
Currencies
Indonesian Rupiah |
|
13.70% |
Philippine Peso |
|
13.06% |
US Dollar |
|
10.45% |
Kenyan Schilling |
|
6.86% |
Nigerian Naira |
|
6.56% |
CFA Franc BCEAO |
|
6.37% |
Kazakhstan Tenge |
|
5.46% |
British Pound |
|
4.17% |
Euro |
|
3.66% |
Canadian Dollar |
|
3.28% |
Ghanaian Cedi |
|
3.04% |
Polish Zloty |
|
2.87% |
Zambian Kwacha |
|
2.83% |
South African Rand |
|
2.78% |
Australian Dollar |
|
2.69% |
Others |
|
12.22% |