AvH Emerging Markets Fonds UI - Anteilklasse B
DE000A1145G6
AvH Emerging Markets Fonds UI - Anteilklasse B/ DE000A1145G6 /
NAV17.06.2024 |
Diff.-0.6800 |
Ertragstyp |
Ausrichtung |
Fondsgesellschaft |
126.7600EUR |
-0.53% |
ausschüttend |
Mischfonds
Emerging Markets
|
Universal-Investment ▶ |
Investmentstrategie
Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds zu mindestens 51 % in Wertpapiere von Ausstellern aus Emerging Markets oder Wertpapiere von Ausstellern, die den überwiegenden Anteil ihrer wirtschaftlichen Aktivität in den Emerging Markets ausüben. Als Emerging Markets werden alle diejenigen Länder definiert, in denen die Titel aus dem MSCI Emerging & Frontier Markets Index Ihren Stammsitz haben.
Zusätzlich gilt ebenfalls, dass mindestens 51 % des Wertes des Fonds in folgende Kapitalbeteiligungen angelegt werden: Anteile an Kapitalgesellschaften, die zum amtlichen Handel an einer Börse zugelassen oder an einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind und bei denen es sich nicht um Anteile an Investmentvermögen handelt, Anteile an anderen Investmentvermögen entweder in Höhe der bewertungstäglich veröffentlichten Quote ihres Wertes, zu der sie tatsächlich in Kapitalbeteiligungen im Sinne von § 2 Abs. 8 Investmentsteuergesetz anlegen oder in Höhe der in den Anlagebedingungen des anderen Investmentvermögens festgelegten Kapitalbeteiligungs-Mindestquote.
Investmentziel
Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds zu mindestens 51 % in Wertpapiere von Ausstellern aus Emerging Markets oder Wertpapiere von Ausstellern, die den überwiegenden Anteil ihrer wirtschaftlichen Aktivität in den Emerging Markets ausüben. Als Emerging Markets werden alle diejenigen Länder definiert, in denen die Titel aus dem MSCI Emerging & Frontier Markets Index Ihren Stammsitz haben.
Stammdaten
Ertragstyp: |
ausschüttend |
Fondskategorie: |
Mischfonds |
Region: |
Emerging Markets |
Branche: |
Mischfonds/aktienorientiert |
Benchmark: |
- |
Geschäftsjahresbeginn: |
01.10 |
Letzte Ausschüttung: |
16.11.2020 |
Depotbank: |
State Street Bank International GmbH |
Ursprungsland: |
Deutschland |
Vertriebszulassung: |
Deutschland, Schweiz |
Fondsmanager: |
- |
Fondsvolumen: |
40.21 Mio.
EUR
|
Auflagedatum: |
16.01.2015 |
Investmentfokus: |
- |
Konditionen
Ausgabeaufschlag: |
5.00% |
Max. Verwaltungsgebühr: |
1.99% |
Mindestveranlagung: |
0.00 EUR |
Weitere Gebühren: |
0.10% |
Tilgungsgebühr: |
0.00% |
Wesentliche Anlegerinformation: |
Download (Druckversion) |
Fondsgesellschaft
KAG: |
Universal-Investment |
Adresse: |
Theodor-Heuss-Allee 70, 60486, Frankfurt am Main |
Land: |
Deutschland |
Internet: |
www.universal-investment.com
|
Veranlagungen
Aktien |
|
77.94% |
Barmittel |
|
9.66% |
Zertifikate |
|
5.55% |
Anleihen |
|
4.66% |
Sonstige |
|
2.19% |
Länder
Indonesien |
|
20.09% |
Philippinen |
|
10.33% |
Barmittel |
|
9.66% |
Nigeria |
|
7.86% |
Vereinigtes Königreich |
|
6.88% |
Kenia |
|
5.67% |
Guernsey |
|
5.55% |
Südafrika |
|
4.46% |
Gabun |
|
4.41% |
Kasachstan |
|
3.93% |
Deutschland |
|
3.55% |
Ghana |
|
3.21% |
Sambia |
|
2.43% |
Elfenbeinküste |
|
2.30% |
Senegal |
|
1.98% |
Sonstige |
|
7.69% |
Währungen
Indonesische Rupiah |
|
20.09% |
US-Dollar |
|
10.79% |
Philippinischer Peso |
|
10.36% |
Nigerischer Naira |
|
7.86% |
Britisches Pfund |
|
6.88% |
CFA Franken BCEAO |
|
6.31% |
Kenia Schilling |
|
5.67% |
Südafr. Rand |
|
4.46% |
Kasachstan Tenge |
|
3.93% |
Ghanischer Cedi |
|
3.22% |
Euro |
|
3.14% |
Zambian Kwacha |
|
2.43% |
Australischer Dollar |
|
1.72% |
Russischer Rubel |
|
1.56% |
Polnischer Zloty |
|
1.40% |
Sonstige |
|
10.18% |