AvH Emerging Markets Fonds UI - Anteilklasse B/  DE000A1145G6  /

Fonds
NAV17.06.2024 Diff.-0,6800 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
126,7600EUR -0,53% ausschüttend Mischfonds Emerging Markets Universal-Investment 

Investmentstrategie

Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds zu mindestens 51 % in Wertpapiere von Ausstellern aus Emerging Markets oder Wertpapiere von Ausstellern, die den überwiegenden Anteil ihrer wirtschaftlichen Aktivität in den Emerging Markets ausüben. Als Emerging Markets werden alle diejenigen Länder definiert, in denen die Titel aus dem MSCI Emerging & Frontier Markets Index Ihren Stammsitz haben. Zusätzlich gilt ebenfalls, dass mindestens 51 % des Wertes des Fonds in folgende Kapitalbeteiligungen angelegt werden: Anteile an Kapitalgesellschaften, die zum amtlichen Handel an einer Börse zugelassen oder an einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind und bei denen es sich nicht um Anteile an Investmentvermögen handelt, Anteile an anderen Investmentvermögen entweder in Höhe der bewertungstäglich veröffentlichten Quote ihres Wertes, zu der sie tatsächlich in Kapitalbeteiligungen im Sinne von § 2 Abs. 8 Investmentsteuergesetz anlegen oder in Höhe der in den Anlagebedingungen des anderen Investmentvermögens festgelegten Kapitalbeteiligungs-Mindestquote.
 

Investmentziel

Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds zu mindestens 51 % in Wertpapiere von Ausstellern aus Emerging Markets oder Wertpapiere von Ausstellern, die den überwiegenden Anteil ihrer wirtschaftlichen Aktivität in den Emerging Markets ausüben. Als Emerging Markets werden alle diejenigen Länder definiert, in denen die Titel aus dem MSCI Emerging & Frontier Markets Index Ihren Stammsitz haben.
 

Stammdaten

Ertragstyp: ausschüttend
Fondskategorie: Mischfonds
Region: Emerging Markets
Branche: Mischfonds/aktienorientiert
Benchmark: -
Geschäftsjahresbeginn: 01.10
Letzte Ausschüttung: 16.11.2020
Depotbank: State Street Bank International GmbH
Ursprungsland: Deutschland
Vertriebszulassung: Deutschland, Schweiz
Fondsmanager: -
Fondsvolumen: 40,21 Mio.  EUR
KESt-Meldefonds: -
Auflagedatum: 16.01.2015
Investmentfokus: -

Konditionen

Ausgabeaufschlag: 5,00%
Max. Verwaltungsgebühr: 1,99%
Mindestveranlagung: 0,00 EUR
Weitere Gebühren: 0,10%
Tilgungsgebühr: 0,00%
Wesentliche Anlegerinformation: Download (Druckversion)
 

Fondsgesellschaft

KAG: Universal-Investment
Adresse: Theodor-Heuss-Allee 70, 60486, Frankfurt am Main
Land: Deutschland
Internet: www.universal-investment.com
 

Veranlagungen

Aktien
 
77,94%
Barmittel
 
9,66%
Zertifikate
 
5,55%
Anleihen
 
4,66%
Sonstige
 
2,19%

Länder

Indonesien
 
20,09%
Philippinen
 
10,33%
Barmittel
 
9,66%
Nigeria
 
7,86%
Vereinigtes Königreich
 
6,88%
Kenia
 
5,67%
Guernsey
 
5,55%
Südafrika
 
4,46%
Gabun
 
4,41%
Kasachstan
 
3,93%
Deutschland
 
3,55%
Ghana
 
3,21%
Sambia
 
2,43%
Elfenbeinküste
 
2,30%
Senegal
 
1,98%
Sonstige
 
7,69%

Währungen

Indonesische Rupiah
 
20,09%
US-Dollar
 
10,79%
Philippinischer Peso
 
10,36%
Nigerischer Naira
 
7,86%
Britisches Pfund
 
6,88%
CFA Franken BCEAO
 
6,31%
Kenia Schilling
 
5,67%
Südafr. Rand
 
4,46%
Kasachstan Tenge
 
3,93%
Ghanischer Cedi
 
3,22%
Euro
 
3,14%
Zambian Kwacha
 
2,43%
Australischer Dollar
 
1,72%
Russischer Rubel
 
1,56%
Polnischer Zloty
 
1,40%
Sonstige
 
10,18%