AVENTOS Gl.Real Est.Sec.Fd.S/ DE000A2P3X37 /
Стоимость чистых активов31.05.2024 | Изменение+1.2600 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
---|---|---|---|---|
90.5300EUR | +1.41% | reinvestment | Real Estate Worldwide | HANSAINVEST ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7.75 | -0.80 | - |
2021 | 2.70 | 5.06 | 4.80 | 2.57 | 2.85 | 1.47 | 2.70 | 0.29 | -4.40 | 3.85 | -2.38 | 1.81 | +23.01% |
2022 | -5.33 | -0.98 | 3.80 | 0.61 | -6.84 | -8.97 | 7.42 | -4.69 | -14.69 | 2.59 | 3.27 | -4.77 | -26.84% |
2023 | 9.26 | -1.54 | -9.90 | 0.61 | -1.73 | 0.52 | 3.99 | -1.79 | -5.19 | -7.14 | 12.19 | 9.68 | +6.58% |
2024 | -2.19 | -3.12 | 2.82 | -4.36 | 1.00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Рассчетные значения
C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
---|---|---|---|---|---|
Волатильность | 13.89% | 14.56% | 16.30% | 17.32% | -% |
Коэффициент Шарпа | -1.26 | 0.19 | 0.05 | -0.73 | - |
Лучший месяц | +9.68% | +12.19% | +12.19% | +12.19% | - |
Худший месяц | -4.36% | -4.36% | -7.14% | -14.69% | - |
Максимальный убыток | -9.64% | -9.67% | -15.16% | -38.43% | - |
Outperformance | +7.06% | - | - | - | - |
Все котировки в EUR
Транши
Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
---|---|---|---|---|---|
AVENTOS Gl.Real Est.Sec.Fd.P | reinvestment | 87.3700 | +4.14% | -26.39% | |
AVENTOS Gl.Real Est.Sec.Fd.S | reinvestment | 90.5300 | +4.66% | -24.33% | |
AVENTOS Gl.Real Est.Sec.Fd.SBA | reinvestment | 77.5100 | +5.86% | -23.35% |
Результат
C начала года на сегодняшний день | -5.89% | ||
---|---|---|---|
6 месяцев | +3.22% | ||
1 год | +4.66% | ||
3 года | -24.33% | ||
5 лет | - | ||
10 лет | - | ||
С самого начала | -6.02% | ||
Год | |||
2023 | +6.58% | ||
2022 | -26.84% | ||
2021 | +23.01% |
Дивиденды
01.10.2021 | 4.54 EUR |