ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

Avantgarde Klassik EUR R01 EUR (T)/  AT0000619556  /

Fonds
Стоимость чистых активов07.06.2024 Изменение+0.7500 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
147.6500EUR +0.51% reinvestment Mixed Fund Worldwide Erste AM ▶
 

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2004 - - - - - - - - - - - 1.38 -
2005 0.13 0.88 -0.19 -1.14 0.89 2.20 0.54 -0.05 2.35 -1.89 1.82 1.07 +6.71%
2006 1.25 0.77 -0.46 0.55 -2.11 -2.13 1.49 0.86 1.28 2.05 -0.32 2.91 +6.20%
2007 2.67 0.84 -0.77 0.51 0.23 -0.94 -1.86 -1.98 0.27 1.55 -2.09 -0.22 -1.90%
2008 -2.81 -0.28 -0.83 0.84 -0.10 -1.11 -0.92 -0.65 -1.19 -0.08 0.05 0.76 -6.19%
2009 0.29 0.20 -0.55 0.47 0.07 0.48 0.82 0.84 0.93 -0.13 0.55 0.04 +4.07%
2010 -0.37 0.27 1.61 0.22 -0.24 -0.37 0.02 0.31 0.18 0.45 -0.15 1.09 +3.03%
2011 -0.56 -0.19 -0.57 0.95 -0.67 -0.77 0.47 -3.24 -1.14 1.91 -1.60 1.05 -4.37%
2012 3.16 1.80 0.25 -0.05 -1.37 -0.07 3.04 0.31 0.30 -0.34 0.78 0.29 +8.29%
2013 0.66 0.38 0.89 0.41 -0.10 -3.08 1.13 -0.13 0.25 1.01 -0.07 -0.16 +1.11%
2014 -0.27 1.14 0.11 0.47 1.20 0.85 0.37 0.42 -0.22 -0.48 0.23 -0.84 +3.00%
2015 2.42 1.46 0.67 0.25 -0.58 -2.60 -0.87 -2.97 -2.48 3.96 -0.46 -2.02 -3.43%
2016 -2.67 1.63 1.95 1.66 -0.47 0.68 1.26 0.69 0.01 0.06 -0.24 1.53 +6.18%
2017 0.05 2.05 -0.39 -0.36 -0.55 -1.22 0.14 0.18 0.89 1.17 -0.10 0.49 +2.34%
2018 0.33 -1.02 -1.35 1.71 1.31 -1.03 -0.06 -0.10 0.19 -1.18 0.07 -2.56 -3.71%
2019 3.66 1.82 0.36 1.23 -1.65 1.81 1.58 0.33 1.00 -0.11 0.58 0.88 +12.01%
2020 0.05 -1.46 -9.39 4.21 1.29 0.84 1.05 1.57 -1.34 -0.26 3.14 0.56 -0.39%
2021 1.02 0.89 1.35 0.74 1.28 0.48 1.02 0.11 -0.70 1.30 -0.25 1.02 +8.54%
2022 -0.86 -0.08 2.17 -0.54 -0.88 -3.76 2.61 -1.25 -4.57 0.83 1.35 -1.81 -6.83%
2023 2.19 -1.80 -0.05 -0.25 0.78 -0.30 1.76 -0.24 -0.33 -0.77 1.54 2.93 +5.48%
2024 0.68 0.17 2.46 1.07 0.20 0.01 - - - - - - -

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 4.56% 4.48% 4.59% 5.43% 6.16%
Коэффициент Шарпа 1.62 2.14 1.10 -0.36 -0.05
Лучший месяц +2.93% +2.93% +2.93% +2.93% +4.21%
Худший месяц +0.01% +0.01% -0.77% -4.57% -9.39%
Максимальный убыток -2.11% -2.11% -2.67% -9.65% -15.79%
Outperformance +2.95% - +3.64% +6.73% +7.39%
 
Все котировки в EUR

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
Avantgarde Klassik EUR I01 EUR (... reinvestment 153.8000 +9.33% +7.08%
Avantgarde Klassik EUR R01 paying dividend 109.5900 +8.78% +5.49%
Avantgarde Klassik EUR R01 EUR (... reinvestment 147.6500 +8.79% +5.49%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+4.66%
6 месяцев  
+6.44%
1 год  
+8.79%
3 года  
+5.49%
5 лет  
+18.29%
10 лет  
+25.70%
С самого начала  
+55.81%
Год
2023  
+5.48%
2022
  -6.83%
2021  
+8.54%
2020
  -0.39%
2019  
+12.01%
2018
  -3.71%
2017  
+2.34%
2016  
+6.18%
2015
  -3.43%
 

Дивиденды

01.12.2023 0.00 EUR
29.11.2021 0.73 EUR
01.12.2020 0.14 EUR
04.11.2019 0.18 EUR
02.11.2018 0.46 EUR
02.11.2017 0.10 EUR
02.11.2016 0.41 EUR
02.11.2015 0.76 EUR
03.11.2014 0.36 EUR
31.10.2013 0.35 EUR
31.10.2012 0.18 EUR
31.10.2011 0.49 EUR
02.11.2010 0.24 EUR
02.11.2009 0.57 EUR
31.10.2008 0.60 EUR
31.10.2007 0.65 EUR
02.11.2006 0.06 EUR
31.10.2005 0.07 EUR