Стоимость чистых активов30.10.2024 Изменение-0.8900 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
89.1100EUR -0.99% paying dividend Equity Europe LRI Invest 
 

Основные данные

Тип доходности: paying dividend
Категории фондов: Equity
Регион: Europe
Branch: Mixed Sectors
Бенчмарк: Stoxx Europe 600 TR Index
Начало рабочего (бизнес) года: 01.10
Last Distribution: 23.12.2019
Депозитарный банк: European Depositary Bank SA.
Место жительства фонда: Luxembourg
Разрешение на распространение: Austria, Germany, United Kingdom, Luxembourg
Управляющий фондом: Anko Beldsnijder
Объем фонда: 16.11 млн  EUR
Дата запуска: 15.01.2007
Инвестиционная направленность: -

Условия

Эмиссионная надбавка: 5.00%
Max. Administration Fee: 0.40%
Минимальное вложение: 2,500.00 EUR
Deposit fees: 0.04%
Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: 0.00%
Упрощенный проспект: Скачать (Версия для печати)
 

Инвестиционная компания

Товарищества на вере: LRI Invest
Адрес: 9A, rue Gabriel Lippmann, 5365, Munsbach
Страна: Luxembourg
Интернет: www.lri-Invest.lu
 

Активы

Stocks
 
96.12%
Cash
 
3.88%

Страны

Netherlands
 
16.60%
Switzerland
 
14.34%
Germany
 
12.15%
United Kingdom
 
12.05%
France
 
11.02%
Italy
 
7.66%
Ireland
 
4.96%
Denmark
 
4.40%
Belgium
 
4.38%
Sweden
 
4.32%
Cash
 
3.88%
Spain
 
2.45%
Norway
 
1.03%
United States of America
 
0.76%

Отрасли

Industry
 
22.38%
Finance
 
18.50%
Healthcare
 
16.61%
Consumer goods
 
14.78%
IT/Telecommunication
 
12.73%
Commodities
 
8.74%
Cash
 
3.88%
real estate
 
1.57%
Energy
 
0.81%