ATHENA UI - Anteilklasse I
DE000A0Q2SF3
ATHENA UI - Anteilklasse I/ DE000A0Q2SF3 /
NAV05.06.2024 |
Zm.+0,0200 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
127,8500EUR |
+0,02% |
płacące dywidendę |
Inwestycje alternatywne
Światowy
|
Universal-Investment ▶ |
Dane podstawowe
Typ dystrybucji dochodów: |
płacące dywidendę |
Kategoria funduszy: |
Inwestycje alternatywne |
Region: |
Światowy |
Branża: |
AI Volatility |
Benchmark: |
- |
Początek roku obrachunkowego: |
01.04 |
Last Distribution: |
17.06.2009 |
Bank depozytariusz: |
BNP Paribas S.A. Niederlassung Deutschland |
Kraj pochodzenia funduszu: |
Niemcy |
Zezwolenie na dystrybucję: |
Niemcy |
Zarządzający funduszem: |
- |
Aktywa: |
54,52 mln
EUR
|
Data startu: |
23.06.2008 |
Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
Opłata za nabycie: |
5,00% |
Max. Administration Fee: |
0,18% |
Minimalna inwestycja: |
0,00 EUR |
Opłaty depozytowe: |
0,10% |
Opłata za odkupienie: |
0,00% |
Uproszczony prospekt: |
Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Firma inwestycyjna
TFI: |
Universal-Investment |
Adres: |
Theodor-Heuss-Allee 70, 60486, Frankfurt am Main |
Kraj: |
Niemcy |
Internet: |
www.universal-investment.com
|
Aktywa
Alternatywne inwestycje |
|
100,00% |
Kraje
Niemcy |
|
51,54% |
Francja |
|
5,65% |
Holandia |
|
5,63% |
USA |
|
4,89% |
Gotówka |
|
4,71% |
Wielka Brytania |
|
3,99% |
Kanada |
|
1,72% |
Japonia |
|
1,71% |
Szwecja |
|
1,68% |
Luxemburg |
|
1,49% |
Finlandia |
|
1,48% |
Hiszpania |
|
0,56% |
Szwajcaria |
|
0,54% |
Inne |
|
14,41% |
Waluty
Euro |
|
94,99% |
Dolar amerykański |
|
0,14% |
Inne |
|
4,87% |