Assenagon I Multi Asset Balanced (R)
LU2339726650
Assenagon I Multi Asset Balanced (R)/ LU2339726650 /
NAV11.06.2024 |
Zm.0,0000 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
50,9900EUR |
0,00% |
płacące dywidendę |
Fundusz mieszany
Światowy
|
Assenagon AM ▶ |
Dane podstawowe
Typ dystrybucji dochodów: |
płacące dywidendę |
Kategoria funduszy: |
Fundusz mieszany |
Region: |
Światowy |
Branża: |
Multi-asset |
Benchmark: |
- |
Początek roku obrachunkowego: |
01.10 |
Last Distribution: |
14.11.2023 |
Bank depozytariusz: |
European Depositary Bank SA |
Kraj pochodzenia funduszu: |
Luxemburg |
Zezwolenie na dystrybucję: |
Austria, Niemcy, Szwajcaria, Luxemburg |
Zarządzający funduszem: |
Thomas Handte, Rene Reisshauer, Thomas Romig, Christian Schuetz |
Aktywa: |
34,72 mln
EUR
|
Data startu: |
08.12.2021 |
Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
Opłata za nabycie: |
0,00% |
Max. Administration Fee: |
0,75% |
Minimalna inwestycja: |
0,00 EUR |
Opłaty depozytowe: |
- |
Opłata za odkupienie: |
0,00% |
Uproszczony prospekt: |
Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Firma inwestycyjna
TFI: |
Assenagon AM |
Adres: |
1B Heienhaff, 1736, Senningerberg |
Kraj: |
Luxemburg |
Internet: |
www.assenagon.com
|
Aktywa
Fundusze inwestycyjne |
|
81,39% |
Gotówka |
|
8,78% |
Cerytikaty |
|
4,87% |
Akcje |
|
0,58% |
Inne |
|
4,38% |
Kraje
globalna |
|
91,22% |
Gotówka |
|
8,78% |