Assenagon I Multi Asset Balanced R/ LU2339726650 /
| Стоимость чистых активов15.05.2024 | Изменение+0.2700 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 50.9900EUR | +0.53% | paying dividend | Mixed Fund Worldwide | Assenagon AM ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
| янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | -3.66 | -2.92 | 1.44 | -2.23 | -1.37 | -3.92 | 3.76 | -1.48 | -3.44 | 2.19 | 2.77 | -2.27 | -10.94% |
| 2023 | 3.56 | -0.89 | 0.02 | 0.67 | -0.18 | 1.67 | 1.84 | -0.56 | -1.12 | -1.77 | 5.11 | 3.29 | +12.01% |
| 2024 | 1.33 | 1.96 | 2.78 | -1.21 | 2.49 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются
Рассчетные значения
| C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|
| Волатильность | 4.67% | 4.38% | 5.17% | -% | -% |
| Коэффициент Шарпа | 3.85 | 5.23 | 2.36 | - | - |
| Лучший месяц | +3.29% | +5.11% | +5.11% | +5.11% | - |
| Худший месяц | -1.21% | -1.21% | -1.77% | -3.92% | - |
| Максимальный убыток | -2.07% | -2.07% | -4.66% | - | - |
| Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в EUR
Транши
| Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
|---|---|---|---|---|---|
| Assenagon I Multi Asset Balanced... | paying dividend | 1,052.7800 | +15.98% | - | |
| Assenagon I Multi Asset Balanced... | paying dividend | 50.4900 | +15.60% | - | |
| Assenagon I Multi Asset Balanced... | paying dividend | 50.9900 | +16.00% | - | |
| Assenagon I Multi Asset Balanced... | reinvestment | 50.2600 | - | - |
Результат
| C начала года на сегодняшний день | +7.51% | ||
|---|---|---|---|
| 6 месяцев | +12.46% | ||
| 1 год | +16.00% | ||
| 3 года | - | ||
| 5 лет | - | ||
| 10 лет | - | ||
| С самого начала | +8.32% | ||
| Год | |||
| 2023 | +12.01% | ||
| 2022 | -10.94% | ||
Дивиденды
| 14.11.2023 | 1.32 EUR |
| 17.11.2022 | 1.41 EUR |
