Assenagon I Multi Asset Balanced R/ LU2339726650 /
| NAV14.05.2024 | Zm.+0,1400 | Typ dystrybucji dochodów | Kategoria | Firma inwestycyjna |
|---|---|---|---|---|
| 50,7200EUR | +0,28% | płacące dywidendę | Fundusz mieszany Światowy | Assenagon AM ▶ |
Wyniki miesięczne
| sty | lut | mar | kwi | maj | cze | lip | sie | wrz | paź | lis | gru | Ogóółem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | -3,66 | -2,92 | 1,44 | -2,23 | -1,37 | -3,92 | 3,76 | -1,48 | -3,44 | 2,19 | 2,77 | -2,27 | -10,94% |
| 2023 | 3,56 | -0,89 | 0,02 | 0,67 | -0,18 | 1,67 | 1,84 | -0,56 | -1,12 | -1,77 | 5,11 | 3,29 | +12,01% |
| 2024 | 1,33 | 1,96 | 2,78 | -1,21 | 1,95 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Pojedyncze miesiące: dywidendy nie uwzględnione
Wskaźniki
| YTD | 6 miesięcy | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
|---|---|---|---|---|---|
| Zmienność | 4,63% | 4,49% | 5,15% | -% | -% |
| Wskaźnik Sharpe'a | 3,54 | 4,86 | 2,25 | - | - |
| Najlepszy miesiąc | +3,29% | +5,11% | +5,11% | +5,11% | - |
| Najgorszy miesiąc | -1,21% | -1,21% | -1,77% | -3,92% | - |
| Maksymalna strata | -2,07% | -2,07% | -4,66% | - | - |
| Przewaga wyników | - | - | - | - | - |
Wszystkie kursy w EUR
Jednostki uczestnictwa
| Nazwa | Typ dystrybucji dochodów | Cena odkupu | 1 rok | 3 lata | |
|---|---|---|---|---|---|
| Assenagon I Multi Asset Balanced... | płacące dywidendę | 1 047,2900 | +15,37% | - | |
| Assenagon I Multi Asset Balanced... | płacące dywidendę | 50,2300 | +15,01% | - | |
| Assenagon I Multi Asset Balanced... | płacące dywidendę | 50,7200 | +15,38% | - |
Wyniki
| YTD | +6,94% | ||
|---|---|---|---|
| 6 miesięcy | +11,99% | ||
| 1 rok | +15,38% | ||
| 3 lata | - | ||
| 5 lat | - | ||
| 10-letnie | - | ||
| Od początku | +7,75% | ||
| Rok | |||
| 2023 | +12,01% | ||
| 2022 | -10,94% | ||
Dywidendy
| 14.11.2023 | 1,32 EUR |
| 17.11.2022 | 1,41 EUR |
