Assenagon I Multi Asset Balanced R/ LU2339726650 /
| NAV15/05/2024 | Var.+0.2700 | Type of yield | Focus sugli investimenti | Società d'investimento |
|---|---|---|---|---|
| 50.9900EUR | +0.53% | paying dividend | Mixed Fund Worldwide | Assenagon AM ▶ |
Performance mensile
| gen | feb | mar | apr | mag | giu | lug | ago | set | ott | nov | dic | Totale | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | -3.66 | -2.92 | 1.44 | -2.23 | -1.37 | -3.92 | 3.76 | -1.48 | -3.44 | 2.19 | 2.77 | -2.27 | -10.94% |
| 2023 | 3.56 | -0.89 | 0.02 | 0.67 | -0.18 | 1.67 | 1.84 | -0.56 | -1.12 | -1.77 | 5.11 | 3.29 | +12.01% |
| 2024 | 1.33 | 1.96 | 2.78 | -1.21 | 2.49 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Mesi singoli: Dividendi non considerati
Calculated values
| YTD | 6 mesi | 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilità | 4.67% | 4.38% | 5.17% | -% | -% |
| Indice di Sharpe | 3.85 | 5.23 | 2.36 | - | - |
| Mese migliore | +3.29% | +5.11% | +5.11% | +5.11% | - |
| Mese peggiore | -1.21% | -1.21% | -1.77% | -3.92% | - |
| Perdita massima | -2.07% | -2.07% | -4.66% | - | - |
| Outperformance | - | - | - | - | - |
Tutte le quotazioni in EUR
Tranches
| Nome | Type of yield | Prezzo di riacquisto | 1 anno | 3 anni | |
|---|---|---|---|---|---|
| Assenagon I Multi Asset Balanced... | paying dividend | 1,052.7800 | +15.98% | - | |
| Assenagon I Multi Asset Balanced... | paying dividend | 50.4900 | +15.60% | - | |
| Assenagon I Multi Asset Balanced... | paying dividend | 50.9900 | +16.00% | - | |
| Assenagon I Multi Asset Balanced... | reinvestment | 50.2600 | - | - |
Prestazione
| YTD | +7.51% | ||
|---|---|---|---|
| 6 mesi | +12.46% | ||
| 1 anno | +16.00% | ||
| 3 anni | - | ||
| 5 anni | - | ||
| 10 anni | - | ||
| Dall'inizio | +8.32% | ||
| Anno | |||
| 2023 | +12.01% | ||
| 2022 | -10.94% | ||
Dividendi
| 14/11/2023 | 1.32 EUR |
| 17/11/2022 | 1.41 EUR |
