Assenagon I Multi Asset Balanced R/ LU2339726650 /
| NAV2024. 05. 15. | Vált.+0,2700 | Hozam típusa | Investment Focus | Alapkezelő |
|---|---|---|---|---|
| 50,9900EUR | +0,53% | Osztalékfizetés | Vegyes alap Világszerte | Assenagon AM ▶ |
Teljesítmény havonta
| jan. | febr. | márc. | ápr. | máj. | jún. | júl. | aug. | szept. | okt. | nov. | dec. | Éves | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | -3,66 | -2,92 | 1,44 | -2,23 | -1,37 | -3,92 | 3,76 | -1,48 | -3,44 | 2,19 | 2,77 | -2,27 | -10,94% |
| 2023 | 3,56 | -0,89 | 0,02 | 0,67 | -0,18 | 1,67 | 1,84 | -0,56 | -1,12 | -1,77 | 5,11 | 3,29 | +12,01% |
| 2024 | 1,33 | 1,96 | 2,78 | -1,21 | 2,49 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve
Kalkulált értékek
| YTD | 6 Hónap | 1 Év | 3 Év | 5 Év | |
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilitás | 4,67% | 4,38% | 5,17% | -% | -% |
| Sharpe ráta | 3,85 | 5,23 | 2,36 | - | - |
| Legjobb hónap | +3,29% | +5,11% | +5,11% | +5,11% | - |
| Legrosszabb hónap | -1,21% | -1,21% | -1,77% | -3,92% | - |
| Maximális veszteség | -2,07% | -2,07% | -4,66% | - | - |
| Túlteljesítés | - | - | - | - | - |
Minden érték EUR-ben
Részletek
| Név | Hozam típusa | Visszavásárlási ár | 1 Év | 3 Év | |
|---|---|---|---|---|---|
| Assenagon I Multi Asset Balanced... | Osztalékfizetés | 1 052,7800 | +15,98% | - | |
| Assenagon I Multi Asset Balanced... | Osztalékfizetés | 50,4900 | +15,60% | - | |
| Assenagon I Multi Asset Balanced... | Osztalékfizetés | 50,9900 | +16,00% | - | |
| Assenagon I Multi Asset Balanced... | Újrabefektetés | 50,2600 | - | - |
Teljesítmény
| YTD | +7,51% | ||
|---|---|---|---|
| 6 Hónap | +12,46% | ||
| 1 Év | +16,00% | ||
| 3 Év | - | ||
| 5 Év | - | ||
| 10 Év | - | ||
| Kezdettől | +8,32% | ||
| Év | |||
| 2023 | +12,01% | ||
| 2022 | -10,94% | ||
Osztalék
| 2023. 11. 14. | 1,32 EUR |
| 2022. 11. 17. | 1,41 EUR |
