Assenagon I Multi Asset Balanced R/ LU2339726650 /
| NAV15/05/2024 | Chg.+0.2700 | Type de rendement | Focus sur l'investissement | Société de fonds |
|---|---|---|---|---|
| 50.9900EUR | +0.53% | paying dividend | Mixed Fund Worldwide | Assenagon AM ▶ |
Performance mensuelle
| janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | -3.66 | -2.92 | 1.44 | -2.23 | -1.37 | -3.92 | 3.76 | -1.48 | -3.44 | 2.19 | 2.77 | -2.27 | -10.94% |
| 2023 | 3.56 | -0.89 | 0.02 | 0.67 | -0.18 | 1.67 | 1.84 | -0.56 | -1.12 | -1.77 | 5.11 | 3.29 | +12.01% |
| 2024 | 1.33 | 1.96 | 2.78 | -1.21 | 2.49 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Mois uniques : Dividendes non pris en compte
Valeurs calculées
| CAD | 6 Mois | 1 An | 3 Ans | 5 Ans | |
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilité | 4.67% | 4.38% | 5.17% | -% | -% |
| Ratio de Sharpe | 3.85 | 5.23 | 2.36 | - | - |
| Le meilleur mois | +3.29% | +5.11% | +5.11% | +5.11% | - |
| Le plus défavorable mois | -1.21% | -1.21% | -1.77% | -3.92% | - |
| Perte maximale | -2.07% | -2.07% | -4.66% | - | - |
| Surperformance | - | - | - | - | - |
Toutes les cotations dans EUR
Tranches
| Nom | Type de rendement | Prix de rachat | 1 An | 3 Ans | |
|---|---|---|---|---|---|
| Assenagon I Multi Asset Balanced... | paying dividend | 1,052.7800 | +15.98% | - | |
| Assenagon I Multi Asset Balanced... | paying dividend | 50.4900 | +15.60% | - | |
| Assenagon I Multi Asset Balanced... | paying dividend | 50.9900 | +16.00% | - | |
| Assenagon I Multi Asset Balanced... | reinvestment | 50.2600 | - | - |
Performance
| CAD | +7.51% | ||
|---|---|---|---|
| 6 Mois | +12.46% | ||
| 1 An | +16.00% | ||
| 3 Ans | - | ||
| 5 Ans | - | ||
| 10 ans | - | ||
| Depuis le début | +8.32% | ||
| Année | |||
| 2023 | +12.01% | ||
| 2022 | -10.94% | ||
Dividendes
| 14/11/2023 | 1.32 EUR |
| 17/11/2022 | 1.41 EUR |
