Assenagon Balanced EquiVol (I)/ LU2249890836 /
NAV06/06/2024 | Var.+1.1801 | Type of yield | Focus sugli investimenti | Società d'investimento |
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1,141.6400EUR | +0.10% | paying dividend | Alternative Investments Worldwide | Assenagon AM ▶ |
Performance mensile
gen | feb | mar | apr | mag | giu | lug | ago | set | ott | nov | dic | Totale | |
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2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -0.46 | - |
2021 | 0.32 | 0.08 | 4.07 | -1.84 | 0.50 | 1.27 | 0.53 | 1.71 | -2.14 | 2.84 | 0.90 | 0.95 | +9.41% |
2022 | 0.50 | -0.06 | 0.59 | 0.62 | -1.67 | -2.55 | 4.31 | -2.00 | -1.71 | 0.77 | -0.39 | -3.34 | -5.04% |
2023 | 1.36 | -0.50 | 4.42 | -1.55 | 2.10 | 0.78 | 0.52 | -0.02 | -0.62 | -1.39 | 0.82 | 2.45 | +8.52% |
2024 | 0.83 | 0.82 | 1.15 | -0.75 | 0.62 | 0.78 | - | - | - | - | - | - | - |
Mesi singoli: Dividendi non considerati
Calculated values
YTD | 6 mesi | 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
---|---|---|---|---|---|
Volatilità | 5.28% | 5.32% | 5.48% | 7.72% | -% |
Indice di Sharpe | 0.87 | 1.34 | 0.22 | 0.05 | - |
Mese migliore | +2.45% | +2.45% | +2.45% | +4.42% | - |
Mese peggiore | -0.75% | -0.75% | -1.39% | -3.34% | - |
Perdita massima | -2.18% | -2.18% | -3.65% | -8.31% | - |
Outperformance | - | - | - | - | - |
Tutte le quotazioni in EUR
Tranches
Nome | Type of yield | Prezzo di riacquisto | 1 anno | 3 anni | |
---|---|---|---|---|---|
Assenagon Balanced EquiVol (R) | paying dividend | 56.5300 | +4.96% | +12.96% | |
Assenagon Balanced EquiVol (I) | paying dividend | 1,141.6400 | +4.98% | +13.03% | |
Assenagon Balanced EquiVol (I) | paying dividend | 1,073.8300 | +5.38% | +6.56% | |
Assenagon Balanced EquiVol (P) | paying dividend | 55.6300 | +4.22% | +10.61% |
Prestazione
YTD | +3.49% | ||
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6 mesi | +5.28% | ||
1 anno | +4.98% | ||
3 anni | +13.03% | ||
5 anni | - | ||
10 anni | - | ||
Dall'inizio | +16.47% | ||
Anno | |||
2023 | +8.52% | ||
2022 | -5.04% | ||
2021 | +9.41% |
Dividendi
14/11/2023 | 10.48 EUR |
17/11/2022 | 10.87 EUR |