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Assenagon Alpha Vol.R EUR/  LU2001393136  /

Fonds
NAV15.05.2024 Diff.-0,0900 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
47,8500EUR -0,19% ausschüttend Alternative Investments weltweit Assenagon AM ▶
  • Ausschüttungsbereinigt Ausschüttungsbereinigt

Monatliche Performance

  Jän Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Gesamt
2019 - - - - - - - - -1,64 0,04 -1,67 -3,29 -
2020 0,30 3,54 15,84 -2,20 1,96 -2,44 -1,54 1,56 0,69 -0,15 -1,87 -1,74 +13,45%
2021 -0,09 -1,81 1,42 -5,80 0,66 -1,92 -0,63 0,04 -1,54 -0,65 1,28 -1,84 -10,54%
2022 6,24 3,33 -2,51 4,75 -1,75 1,26 -1,93 -0,81 3,63 -3,60 -3,48 1,25 +5,92%
2023 -1,99 -0,93 8,48 -2,83 1,71 -1,89 -1,11 0,99 1,07 0,48 -4,26 1,22 +0,38%
2024 -0,91 -2,74 -0,93 1,52 -2,15 - - - - - - - -
Einzelne Monate: Ausschüttungen nicht berücksichtigt

Kennzahlen

  lfd. Jahr 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 6,55% 6,43% 6,33% 8,84% -%
Sharpe Ratio -2,63 -2,38 -2,00 -0,64 -
Bester Monat +1,52% +1,52% +1,71% +8,48% +15,84%
Schlechtester Monat -2,74% -4,26% -4,26% -4,26% -5,80%
Maximaler Verlust -6,49% -6,49% -8,82% -13,50% -
Outperformance +28,05% - - - -
 
Alle Kurse in EUR

Tranchen

Titel   Ertragstyp Rückn. Preis 1 Jahr 3 Jahre
Assenagon Alpha Vol.I GBP ausschüttend 981,4200 -7,40% -1,24%
Assenagon Alpha Vol.I2 CHF thesaurierend 948,6800 -10,70% -
Assenagon Alpha Vol.I2 SPEZ EUR thesaurierend 916,5600 -8,05% -2,91%
Assenagon Alpha Vol.P EUR ausschüttend 47,3700 -9,46% -7,30%
Assenagon Alpha Vol.I EUR ausschüttend 1.044,7900 -8,78% -5,20%
Assenagon Alpha Vol.R EUR ausschüttend 47,8500 -8,81% -5,29%
Assenagon Alpha Vol.I2 USD thesaurierend 932,1000 -7,20% -

Performance

lfd. Jahr
  -5,15%
6 Monate
  -5,88%
1 Jahr
  -8,81%
3 Jahre
  -5,29%
5 Jahre     -
10 Jahre     -
seit Beginn
  -4,30%
Jahr
2023  
+0,38%
2022  
+5,92%
2021
  -10,54%
2020  
+13,45%