ASM Asset Special Management Fund
LU0397524504
ASM Asset Special Management Fund/ LU0397524504 /
| Стоимость чистых активов31.05.2024 |
Изменение+0.5600 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
| 186.7200EUR |
+0.30% |
paying dividend |
Equity
Worldwide
|
LRI Invest ▶ |
Основные данные
| Тип доходности: |
paying dividend |
| Категории фондов: |
Equity |
| Регион: |
Worldwide |
| Branch: |
Mixed Sectors |
| Бенчмарк: |
- |
| Начало рабочего (бизнес) года: |
01.01 |
| Last Distribution: |
17.02.2021 |
| Депозитарный банк: |
European Depositary Bank SA |
| Место жительства фонда: |
Luxembourg |
| Разрешение на распространение: |
Germany |
| Управляющий фондом: |
- |
| Объем фонда: |
21.63 млн
EUR
|
| Дата запуска: |
08.12.2008 |
| Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
| Эмиссионная надбавка: |
6.00% |
| Max. Administration Fee: |
0.80% |
| Минимальное вложение: |
1,000.00 EUR |
| Deposit fees: |
0.10% |
| Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.00% |
| Упрощенный проспект: |
Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
| Товарищества на вере: |
LRI Invest |
| Адрес: |
9A, rue Gabriel Lippmann, 5365, Munsbach |
| Страна: |
Luxembourg |
| Интернет: |
www.lri-Invest.lu
|
Активы
| Stocks |
|
94.86% |
| Bonds |
|
5.13% |
| Другие |
|
0.01% |
Страны
| Germany |
|
81.83% |
| United States of America |
|
9.84% |
| France |
|
2.58% |
| Austria |
|
2.06% |
| United Kingdom |
|
1.94% |
| Switzerland |
|
1.66% |
| Другие |
|
0.09% |
Отрасли
| Industry |
|
24.76% |
| IT/Telecommunication |
|
18.36% |
| Consumer goods |
|
15.96% |
| Utilities |
|
9.92% |
| Healthcare |
|
8.84% |
| Commodities |
|
5.88% |
| Finance |
|
5.79% |
| Energy |
|
2.75% |
| real estate |
|
0.90% |
| Другие |
|
6.84% |
