ASM Asset Special Management Fund
LU0397524504
ASM Asset Special Management Fund/ LU0397524504 /
| NAV31.05.2024 |
Zm.+0,5600 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
| 186,7200EUR |
+0,30% |
płacące dywidendę |
Akcje
Światowy
|
LRI Invest ▶ |
Dane podstawowe
| Typ dystrybucji dochodów: |
płacące dywidendę |
| Kategoria funduszy: |
Akcje |
| Region: |
Światowy |
| Branża: |
Różne sektory |
| Benchmark: |
- |
| Początek roku obrachunkowego: |
01.01 |
| Last Distribution: |
17.02.2021 |
| Bank depozytariusz: |
European Depositary Bank SA |
| Kraj pochodzenia funduszu: |
Luxemburg |
| Zezwolenie na dystrybucję: |
Niemcy |
| Zarządzający funduszem: |
- |
| Aktywa: |
21,63 mln
EUR
|
| Data startu: |
08.12.2008 |
| Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
| Opłata za nabycie: |
6,00% |
| Max. Administration Fee: |
0,80% |
| Minimalna inwestycja: |
1 000,00 EUR |
| Opłaty depozytowe: |
0,10% |
| Opłata za odkupienie: |
0,00% |
| Uproszczony prospekt: |
Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Firma inwestycyjna
| TFI: |
LRI Invest |
| Adres: |
9A, rue Gabriel Lippmann, 5365, Munsbach |
| Kraj: |
Luxemburg |
| Internet: |
www.lri-Invest.lu
|
Aktywa
| Akcje |
|
94,86% |
| Obligacje |
|
5,13% |
| Inne |
|
0,01% |
Kraje
| Niemcy |
|
81,83% |
| USA |
|
9,84% |
| Francja |
|
2,58% |
| Austria |
|
2,06% |
| Wielka Brytania |
|
1,94% |
| Szwajcaria |
|
1,66% |
| Inne |
|
0,09% |
Branże
| Przemysł |
|
24,76% |
| IT/Telekomunikacja |
|
18,36% |
| Dobra konsumpcyjne |
|
15,96% |
| Dostawcy |
|
9,92% |
| Opieka zdrowotna |
|
8,84% |
| Towary |
|
5,88% |
| Finanse |
|
5,79% |
| Energia |
|
2,75% |
| Nieruchomości |
|
0,90% |
| Inne |
|
6,84% |
