ASM Asset Special Management Fund
LU0397524504
ASM Asset Special Management Fund/ LU0397524504 /
| NAV2024. 05. 31. |
Vált.+0,5600 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
| 186,7200EUR |
+0,30% |
Osztalékfizetés |
Részvény
Világszerte
|
LRI Invest ▶ |
Törzsadatok
| Hozam típusa: |
Osztalékfizetés |
| Alapok Kategória: |
Részvény |
| Régió: |
Világszerte |
| Ágazat: |
Vegyes szektorok |
| Benchmark: |
- |
| Üzleti év kezdete: |
01. 01. |
| Last Distribution: |
2021. 02. 17. |
| Letétkezelő bank: |
European Depositary Bank SA |
| Származási hely: |
Luxemburg |
| Elosztás engedélyezése: |
Németország |
| Alapkezelő menedzser: |
- |
| Alap forgalma: |
21,63 mill.
EUR
|
| Indítás dátuma: |
2008. 12. 08. |
| Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
| Kibocsátási felár: |
6,00% |
| Max. Administration Fee: |
0,80% |
| Minimum befektetés: |
1 000,00 EUR |
| Deposit fees: |
0,10% |
| Visszaváltási díj: |
0,00% |
| Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
| Alapkezelő cégek: |
LRI Invest |
| Cím: |
9A, rue Gabriel Lippmann, 5365, Munsbach |
| Ország: |
Luxemburg |
| Internet: |
www.lri-Invest.lu
|
Eszközök
| Részvények |
|
94,86% |
| Kötvények |
|
5,13% |
| Egyéb |
|
0,01% |
Országok
| Németország |
|
81,83% |
| Amerikai Egyesült Államok |
|
9,84% |
| Franciaország |
|
2,58% |
| Ausztria |
|
2,06% |
| Egyesült Királyság |
|
1,94% |
| Svájc |
|
1,66% |
| Egyéb |
|
0,09% |
Ágazatok
| Ipar |
|
24,76% |
| IT/Telekommunikáció |
|
18,36% |
| Fogyasztói javak |
|
15,96% |
| Szállító |
|
9,92% |
| Egészségügy |
|
8,84% |
| Árupiac |
|
5,88% |
| Pénzügy |
|
5,79% |
| Energia |
|
2,75% |
| Ingatlanok |
|
0,90% |
| Egyéb |
|
6,84% |
