ASM Asset Special Management Fund
LU0397524504
ASM Asset Special Management Fund/ LU0397524504 /
NAV31/05/2024 |
Diferencia+0.5600 |
Tipo de beneficio |
Enfoque de la inversión |
Sociedad de fondos |
186.7200EUR |
+0.30% |
paying dividend |
Equity
Worldwide
|
LRI Invest ▶ |
Estrategia de inversión
Das Ziel des aktiv verwalteten Fonds ist eine kontinuierliche Steigerung des Vermögenswertes durch Selektion von Aktien und festverzinslichen Wertpapieren. Die Auswahl konzentriert sich dabei überwiegend auf den deutschsprachigen Raum. Aktiv verwaltet bedeutet hier, dass der Fondsmanager die volle Entscheidungsgewalt über die Zusammensetzung des Portfolios der Vermögenswerte des Fonds hat.
Die Auswahl der einzelnen Werte und die Steuerung des Fonds beruht auf der Einschätzung des Anlageberaters, der VM Vermögens-Management GmbH. Bei diesem Produkt wird das Fondsvermögen überwiegend in Aktien aus den internationalen Standardindizes angelegt. Es handelt sich hierbei um europäische Aktien, die an einer europäischen Börse gelistet sind, US-Aktien aus dem S&P 500 sowie japanische Aktien, die im Nikkei 300 enthalten sind. Das Fondsvermögen kann darüber hinaus auch in Aktien- und Rentenfonds, Genussscheine, Wandelanleihen sowie in Renten und flüssigen Mitteln angelegt werden. Mindestens 25 % des Wertes des OGAW-Sondervermögens werden in Kapitalbeteiligungen i. S. d. § 2 Absatz 8 des deutschen Investmentsteuergesetzes angelegt. Je nach Einschätzung der Marktlage kann das Fondsvermögen auch bis zu 100% in einer der genannten Anlagen gehalten werden. Der Anlagestil des Fonds priorisiert dabei die Vermeidung von Risiken gegenüber der Chance auf Kursgewinne. Anlagen werden vorwiegend in fundamental unterbewertete AGs getätigt. Auf der Seite der Rentenpapiere wird in Staatsanleihen der BRD sowie in Unternehmensanleihen angelegt. Grundsätzlich wird versucht eine stetige Performance ohne die Schwankungsbreite der einschlägigen Indizes zu erwirtschaften.
Objetivo de inversión
Das Ziel des aktiv verwalteten Fonds ist eine kontinuierliche Steigerung des Vermögenswertes durch Selektion von Aktien und festverzinslichen Wertpapieren. Die Auswahl konzentriert sich dabei überwiegend auf den deutschsprachigen Raum. Aktiv verwaltet bedeutet hier, dass der Fondsmanager die volle Entscheidungsgewalt über die Zusammensetzung des Portfolios der Vermögenswerte des Fonds hat.
Datos maestros
Tipo de beneficio: |
paying dividend |
Categoría de fondos: |
Equity |
Región: |
Worldwide |
Sucursal: |
Mixed Sectors |
Punto de referencia: |
- |
Inicio del año fiscal: |
01/01 |
Última distribución: |
17/02/2021 |
Banco depositario: |
European Depositary Bank SA |
País de origen: |
Luxembourg |
Permiso de distribución: |
Germany, Luxembourg |
Gestor de fondo: |
- |
Volumen de fondo: |
21.63 millones
EUR
|
Fecha de fundación: |
08/12/2008 |
Enfoque de la inversión: |
- |
Condiciones
Recargo de emisión: |
6.00% |
Max. Comisión de administración: |
0.80% |
Inversión mínima: |
1,000.00 EUR |
Deposit fees: |
0.10% |
Cargo por amortización: |
0.00% |
Prospecto simplificado: |
Descargar (Versión para imprimir) |
Sociedad de fondos
Fondos de empresa: |
LRI Invest |
Dirección: |
9A, rue Gabriel Lippmann, 5365, Munsbach |
País: |
Luxembourg |
Internet: |
www.lri-Invest.lu
|
Activos
Stocks |
|
94.86% |
Bonds |
|
5.13% |
Otros |
|
0.01% |
Países
Germany |
|
81.83% |
United States of America |
|
9.84% |
France |
|
2.58% |
Austria |
|
2.06% |
United Kingdom |
|
1.94% |
Switzerland |
|
1.66% |
Otros |
|
0.09% |
Sucursales
Industry |
|
24.76% |
IT/Telecommunication |
|
18.36% |
Consumer goods |
|
15.96% |
Utilities |
|
9.92% |
Healthcare |
|
8.84% |
Commodities |
|
5.88% |
Finance |
|
5.79% |
Energy |
|
2.75% |
real estate |
|
0.90% |
Otros |
|
6.84% |