Ashmore SICAV Emerging Markets Fr.Eq.R
LU0907547185
Ashmore SICAV Emerging Markets Fr.Eq.R/ LU0907547185 /
NAV02/05/2024 |
Chg.+1.9700 |
Type de rendement |
Focus sur l'investissement |
Société de fonds |
132.1400GBP |
+1.51% |
paying dividend |
Equity
Emerging Markets
|
Ashmore IM (IE) ▶ |
Stratégie d'investissement
Das Ziel des Fonds besteht darin, einen Kapitalzuwachs durch Anlagen in eine Auswahl übertragbarer Wertpapiere und/oder anderer liquider finanzieller Vermögenswerte zu erzielen. Der Fonds wird von Ashmore Investment Management Limited aktiv gemanagt und orientiert sich im Rahmen seines Anlageprozesses am MSCI Frontier + Select Emerging Markets Countries Capped (der "Referenzwert"), um seine Performance mit der des Referenzwerts zu vergleichen.
Der Fonds zielt darauf ab, überwiegend Anlagen in Aktien und aktienähnlichen Instrumenten zu halten, die von Unternehmen und quasi-staatlichen Emittenten begeben wurden, die in jungen, gerade entstehenden Grenzmärkten (Frontier Emerging Markets) ansässig sind. Der Fonds soll ebenfalls Zugang zu den Erträgen aus Wertpapieren anderer Kapitalanlagegesellschaften gewähren, die Anlagen in einem Portfolio aus Aktien erlauben, die in einem bestimmten Land oder einer bestimmten Region eines Frontier Markets notiert sind, einschließlich börsennotierter Fonds.
Objectif d'investissement
Das Ziel des Fonds besteht darin, einen Kapitalzuwachs durch Anlagen in eine Auswahl übertragbarer Wertpapiere und/oder anderer liquider finanzieller Vermögenswerte zu erzielen. Der Fonds wird von Ashmore Investment Management Limited aktiv gemanagt und orientiert sich im Rahmen seines Anlageprozesses am MSCI Frontier + Select Emerging Markets Countries Capped (der "Referenzwert"), um seine Performance mit der des Referenzwerts zu vergleichen.
Opérations
Type de rendement: |
paying dividend |
Fonds Catégorie: |
Equity |
Région de placement: |
Emerging Markets |
Branche: |
Mixed Sectors |
Benchmark: |
MSCI Frontier + Select Emerging Markets Countries Capped Index Net TR |
Début de l'exercice: |
01/01 |
Dernière distribution: |
02/01/2024 |
Banque dépositaire: |
Northern Trust Global Services SE |
Domicile: |
Luxembourg |
Permission de distribution: |
Austria, Germany, Switzerland, Luxembourg |
Gestionnaire du fonds: |
Ashmore Investment Management Limited |
Actif net: |
87.68 Mio.
USD
|
Date de lancement: |
13/06/2013 |
Focus de l'investissement: |
- |
Conditions
Surtaxe d'émission: |
5.00% |
Frais d'administration max.: |
1.95% |
Investissement minimum: |
3,000.00 GBP |
Deposit fees: |
0.01% |
Frais de rachat: |
0.00% |
Prospectus simplifié: |
Télécharger (Version imprimée) |
Société de fonds
Société de fonds: |
Ashmore IM (IE) |
Adresse: |
61 Aldwych, WC2B 4AE, London |
Pays: |
Ireland |
Internet: |
www.ashmoregroup.com
|
Actifs
Stocks |
|
83.08% |
Cash |
|
5.52% |
Mutual Funds |
|
1.99% |
Autres |
|
9.41% |
Pays
Vietnam |
|
19.77% |
United Arab Emirates |
|
11.84% |
Kazakhstan |
|
11.27% |
Romania |
|
8.33% |
Philippines |
|
5.90% |
Cash |
|
5.52% |
Qatar |
|
3.94% |
Kuwait |
|
3.02% |
Slovenia |
|
2.99% |
Saudi Arabia |
|
2.53% |
Morocco |
|
1.94% |
Iceland |
|
1.51% |
Egypt |
|
1.43% |
United Kingdom |
|
1.35% |
Kenya |
|
1.35% |
Autres |
|
17.31% |
Branches
Finance |
|
41.13% |
IT/Telecommunication |
|
10.23% |
real estate |
|
7.68% |
Consumer goods |
|
7.44% |
Industry |
|
6.75% |
Energy |
|
6.70% |
Cash |
|
5.52% |
Utilities |
|
3.15% |
Autres |
|
11.40% |