NAV02/05/2024 Chg.+1.9700 Type de rendement Focus sur l'investissement Société de fonds
132.1400GBP +1.51% paying dividend Equity Emerging Markets Ashmore IM (IE) 

Stratégie d'investissement

Das Ziel des Fonds besteht darin, einen Kapitalzuwachs durch Anlagen in eine Auswahl übertragbarer Wertpapiere und/oder anderer liquider finanzieller Vermögenswerte zu erzielen. Der Fonds wird von Ashmore Investment Management Limited aktiv gemanagt und orientiert sich im Rahmen seines Anlageprozesses am MSCI Frontier + Select Emerging Markets Countries Capped (der "Referenzwert"), um seine Performance mit der des Referenzwerts zu vergleichen. Der Fonds zielt darauf ab, überwiegend Anlagen in Aktien und aktienähnlichen Instrumenten zu halten, die von Unternehmen und quasi-staatlichen Emittenten begeben wurden, die in jungen, gerade entstehenden Grenzmärkten (Frontier Emerging Markets) ansässig sind. Der Fonds soll ebenfalls Zugang zu den Erträgen aus Wertpapieren anderer Kapitalanlagegesellschaften gewähren, die Anlagen in einem Portfolio aus Aktien erlauben, die in einem bestimmten Land oder einer bestimmten Region eines Frontier Markets notiert sind, einschließlich börsennotierter Fonds.
 

Objectif d'investissement

Das Ziel des Fonds besteht darin, einen Kapitalzuwachs durch Anlagen in eine Auswahl übertragbarer Wertpapiere und/oder anderer liquider finanzieller Vermögenswerte zu erzielen. Der Fonds wird von Ashmore Investment Management Limited aktiv gemanagt und orientiert sich im Rahmen seines Anlageprozesses am MSCI Frontier + Select Emerging Markets Countries Capped (der "Referenzwert"), um seine Performance mit der des Referenzwerts zu vergleichen.
 

Opérations

Type de rendement: paying dividend
Fonds Catégorie: Equity
Région de placement: Emerging Markets
Branche: Mixed Sectors
Benchmark: MSCI Frontier + Select Emerging Markets Countries Capped Index Net TR
Début de l'exercice: 01/01
Dernière distribution: 02/01/2024
Banque dépositaire: Northern Trust Global Services SE
Domicile: Luxembourg
Permission de distribution: Austria, Germany, Switzerland, Luxembourg
Gestionnaire du fonds: Ashmore Investment Management Limited
Actif net: 87.68 Mio.  USD
Date de lancement: 13/06/2013
Focus de l'investissement: -

Conditions

Surtaxe d'émission: 5.00%
Frais d'administration max.: 1.95%
Investissement minimum: 3,000.00 GBP
Deposit fees: 0.01%
Frais de rachat: 0.00%
Prospectus simplifié: Télécharger (Version imprimée)
 

Société de fonds

Société de fonds: Ashmore IM (IE)
Adresse: 61 Aldwych, WC2B 4AE, London
Pays: Ireland
Internet: www.ashmoregroup.com
 

Actifs

Stocks
 
83.08%
Cash
 
5.52%
Mutual Funds
 
1.99%
Autres
 
9.41%

Pays

Vietnam
 
19.77%
United Arab Emirates
 
11.84%
Kazakhstan
 
11.27%
Romania
 
8.33%
Philippines
 
5.90%
Cash
 
5.52%
Qatar
 
3.94%
Kuwait
 
3.02%
Slovenia
 
2.99%
Saudi Arabia
 
2.53%
Morocco
 
1.94%
Iceland
 
1.51%
Egypt
 
1.43%
United Kingdom
 
1.35%
Kenya
 
1.35%
Autres
 
17.31%

Branches

Finance
 
41.13%
IT/Telecommunication
 
10.23%
real estate
 
7.68%
Consumer goods
 
7.44%
Industry
 
6.75%
Energy
 
6.70%
Cash
 
5.52%
Utilities
 
3.15%
Autres
 
11.40%