Ashmore SICAV Emerging Markets Frontier Equity Fund Retail GBP Inc/ LU0907547185 /
| NAV2024. 06. 06. | Vált.+0,2300 | Hozam típusa | Investment Focus | Alapkezelő |
|---|---|---|---|---|
| 135,7900GBP | +0,17% | Osztalékfizetés | Részvény Feltörekvő piacok | Ashmore IM (IE) ▶ |
Teljesítmény havonta
| jan. | febr. | márc. | ápr. | máj. | jún. | júl. | aug. | szept. | okt. | nov. | dec. | Éves | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,18 | - |
| 2018 | 6,05 | -3,35 | 1,73 | -1,37 | -10,12 | -4,34 | 1,08 | -4,11 | -1,26 | -4,50 | 0,39 | -1,89 | -20,41% |
| 2019 | 4,80 | 2,06 | -0,53 | 1,17 | -0,38 | 1,90 | -0,61 | -1,66 | -1,44 | 0,38 | 1,91 | 3,29 | +11,18% |
| 2020 | -1,40 | -7,38 | -23,37 | 5,44 | 3,88 | 1,33 | -1,04 | 6,97 | -0,43 | 0,25 | 7,97 | 5,35 | -6,66% |
| 2021 | 0,24 | 2,97 | 0,45 | 4,06 | 5,38 | 2,54 | -0,23 | 3,41 | -0,10 | 4,75 | -1,93 | -0,32 | +23,06% |
| 2022 | -0,83 | -1,79 | 3,40 | -1,74 | -4,61 | -7,13 | 2,77 | 2,55 | -7,88 | -0,55 | 1,97 | -4,05 | -17,17% |
| 2023 | 3,00 | -2,36 | -0,03 | 3,32 | -2,12 | 3,05 | 6,63 | -2,50 | -2,12 | -6,56 | 6,22 | 2,68 | +8,66% |
| 2024 | -0,72 | 6,75 | 5,11 | -2,25 | 3,56 | 0,73 | - | - | - | - | - | - | - |
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve
Kalkulált értékek
| YTD | 6 Hónap | 1 Év | 3 Év | 5 Év | |
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilitás | 7,53% | 7,40% | 7,59% | 9,05% | 11,84% |
| Sharpe ráta | 4,12 | 4,58 | 2,14 | -0,07 | 0,01 |
| Legjobb hónap | +6,75% | +6,75% | +6,75% | +6,75% | +7,97% |
| Legrosszabb hónap | -2,25% | -2,25% | -6,56% | -7,88% | -23,37% |
| Maximális veszteség | -5,51% | -5,51% | -11,09% | -22,64% | -34,07% |
| Túlteljesítés | +19,49% | - | +22,14% | +1,15% | - |
Minden érték GBP-ben
Részletek
| Név | Hozam típusa | Visszavásárlási ár | 1 Év | 3 Év | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ashmore SICAV Emerging Markets F... | Osztalékfizetés | 135,7900 | +20,02% | +9,70% | |
| Ashmore SICAV Emerging Markets F... | Osztalékfizetés | 212,2800 | +20,48% | +13,33% |
Teljesítmény
| YTD | +13,59% | ||
|---|---|---|---|
| 6 Hónap | +17,27% | ||
| 1 Év | +20,02% | ||
| 3 Év | +9,70% | ||
| 5 Év | +20,91% | ||
| 10 Év | - | ||
| Kezdettől | +7,30% | ||
| Év | |||
| 2023 | +8,66% | ||
| 2022 | -17,17% | ||
| 2021 | +23,06% | ||
| 2020 | -6,66% | ||
| 2019 | +11,18% | ||
| 2018 | -20,41% | ||
Osztalék
| 2024. 01. 02. | 0,78 GBP |
| 2023. 01. 03. | 0,67 GBP |
| 2021. 01. 04. | 0,02 GBP |
| 2020. 01. 02. | 1,06 GBP |
| 2019. 01. 02. | 0,26 GBP |
| 2018. 01. 02. | 0,26 GBP |
