ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

Ashmore SICAV Emerging Markets Frontier Equity Fund - Institutional (INC) USD/  LU0794787092  /

Fonds
Стоимость чистых активов20.06.2024 Изменение+0.4800 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
215.1700USD +0.22% paying dividend Equity Emerging Markets Ashmore IM (IE) ▶
  • Скорректированные дивиденды Скорректированные дивиденды

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2021 - 3.06 0.52 4.13 5.48 2.57 -0.14 3.47 -0.01 4.82 -1.94 -0.16 +19.27%
2022 -0.63 -1.75 3.48 -1.65 -4.49 -6.98 2.90 2.70 -7.55 -0.56 2.18 -3.75 -15.65%
2023 3.14 -2.28 0.09 3.47 -2.04 3.24 6.74 -2.45 -2.05 -6.51 6.33 2.78 +10.01%
2024 -1.27 6.80 5.14 -2.17 3.66 2.12 - - - - - - -
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 7.64% 7.52% 7.76% 9.05% -%
Коэффициент Шарпа 4.04 4.41 2.08 0.11 -
Лучший месяц +6.80% +6.80% +6.80% +6.80% -
Худший месяц -2.17% -2.17% -6.51% -7.55% -
Максимальный убыток -5.46% -5.46% -10.94% -20.87% -
Outperformance - - - - -
 
Все котировки в USD

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
Ashmore SICAV Emerging Markets F... paying dividend 137.6100 +19.54% +11.06%
Ashmore SICAV Emerging Markets F... paying dividend 215.1700 +19.88% +14.72%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+14.82%
6 месяцев  
+16.96%
1 год  
+19.88%
3 года  
+14.72%
5 лет     -
10 лет     -
С самого начала  
+27.08%
Год
2023  
+10.01%
2022
  -15.65%
2021  
+19.27%
 

Дивиденды

02.01.2024 1.00 USD
03.01.2023 1.81 USD
04.01.2022 1.00 USD