Ashmore SICAV Emerging Markets Frontier Equity Fund - Institutional (INC) USD/ LU0794787092 /
| NAV2024. 09. 19. | Vált.+0,6400 | Hozam típusa | Investment Focus | Alapkezelő |
|---|---|---|---|---|
| 230,5900USD | +0,28% | Osztalékfizetés | Részvény Feltörekvő piacok | Ashmore IM (IE) ▶ |
Teljesítmény havonta
| jan. | febr. | márc. | ápr. | máj. | jún. | júl. | aug. | szept. | okt. | nov. | dec. | Éves | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | - | 3,06 | 0,52 | 4,13 | 5,48 | 2,57 | -0,14 | 3,47 | -0,01 | 4,82 | -1,94 | -0,16 | +19,27% |
| 2022 | -0,63 | -1,75 | 3,48 | -1,65 | -4,49 | -6,98 | 2,90 | 2,70 | -7,55 | -0,56 | 2,18 | -3,75 | -15,65% |
| 2023 | 3,14 | -2,28 | 0,09 | 3,47 | -2,04 | 3,24 | 6,74 | -2,45 | -2,05 | -6,51 | 6,33 | 2,78 | +10,01% |
| 2024 | -1,27 | 6,80 | 5,14 | -2,17 | 3,66 | 2,19 | 3,52 | 4,50 | -1,00 | - | - | - | - |
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve
Kalkulált értékek
| YTD | 6 Hónap | 1 Év | 3 Év | 5 Év | |
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilitás | 8,53% | 9,25% | 8,56% | 9,24% | -% |
| Sharpe ráta | 3,54 | 2,70 | 2,58 | 0,22 | - |
| Legjobb hónap | +6,80% | +5,14% | +6,80% | +6,80% | - |
| Legrosszabb hónap | -2,17% | -2,17% | -6,51% | -7,55% | - |
| Maximális veszteség | -5,46% | -5,46% | -7,34% | -20,87% | - |
| Túlteljesítés | - | - | - | - | - |
Minden érték USD-ben
Részletek
| Név | Hozam típusa | Visszavásárlási ár | 1 Év | 3 Év | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ashmore SICAV Emerging Markets F... | Osztalékfizetés | 146,9000 | +25,03% | +13,35% | |
| Ashmore SICAV Emerging Markets F... | Osztalékfizetés | 230,5900 | +25,50% | +17,33% |
Teljesítmény
| YTD | +23,05% | ||
|---|---|---|---|
| 6 Hónap | +13,45% | ||
| 1 Év | +25,50% | ||
| 3 Év | +17,33% | ||
| 5 Év | - | ||
| 10 Év | - | ||
| Kezdettől | +36,18% | ||
| Év | |||
| 2023 | +10,01% | ||
| 2022 | -15,65% | ||
| 2021 | +19,27% | ||
Osztalék
| 2024. 01. 02. | 1,00 USD |
| 2023. 01. 03. | 1,81 USD |
| 2022. 01. 04. | 1,00 USD |
