Ashmore SICAV Emerging Markets Asian High Yield Debt Fund Institutional USD
LU0912264727
Ashmore SICAV Emerging Markets Asian High Yield Debt Fund Institutional USD/ LU0912264727 /
NAV14.06.2024 |
Diff.+0,2400 |
Ertragstyp |
Ausrichtung |
Fondsgesellschaft |
49,3800USD |
+0,49% |
thesaurierend |
Anleihen
Emerging Markets
|
Ashmore IM (IE) ▶ |
Investmentstrategie
Das Ziel des Fonds besteht darin, einen Kapitalzuwachs durch Anlagen in eine Auswahl breit gestreuter übertragbarer Wertpapiere und/oder anderer liquider finanzieller Vermögenswerte zu erzielen. Der Fonds wird von Ashmore Investment Management Limited aktiv gemanagt und orientiert sich im Rahmen seines Anlageprozesses am JP Morgan Corporate Emerging Markets Bond Index Broad Diversified Asia (der "Referenzwert"), um seine Performance mit der des Referenzwerts zu vergleichen.
Der Investmentmanager verfügt bezüglich der Zusammensetzung des Fondsportfolios über uneingeschränkte Ermessensfreiheit. Der Fonds zielt darauf ab, überwiegend in Anleihen von Schwellenländern und ähnlichen Instrumenten investiert zu sein, mit besonderem Schwerpunkt auf asiatischen Unternehmen, die im privaten und öffentlichen Sektor tätig sind. Der Fonds will seine Ziele durch Anlagen in Wertpapieren erreichen, die auf die Landeswährungen und Hartwährungen lauten. Der Fonds kann auch in Derivate (Finanzinstrumente, deren Wert sich aus dem Wert und den Merkmalen eines oder mehrerer Basiswerte ableitet) investieren und zu Zwecken der Absicherung und effektiven Portfolioverwaltung bestimmte Techniken einsetzen.
Investmentziel
Das Ziel des Fonds besteht darin, einen Kapitalzuwachs durch Anlagen in eine Auswahl breit gestreuter übertragbarer Wertpapiere und/oder anderer liquider finanzieller Vermögenswerte zu erzielen. Der Fonds wird von Ashmore Investment Management Limited aktiv gemanagt und orientiert sich im Rahmen seines Anlageprozesses am JP Morgan Corporate Emerging Markets Bond Index Broad Diversified Asia (der "Referenzwert"), um seine Performance mit der des Referenzwerts zu vergleichen.
Stammdaten
Ertragstyp: |
thesaurierend |
Fondskategorie: |
Anleihen |
Region: |
Emerging Markets |
Branche: |
Anleihen Unternehmen |
Benchmark: |
JP Morgan Corporate Emerging Markets Bond Index Broad Diversified Asia |
Geschäftsjahresbeginn: |
01.01 |
Letzte Ausschüttung: |
- |
Depotbank: |
Northern Trust Global Services SE |
Ursprungsland: |
Luxemburg |
Vertriebszulassung: |
Österreich, Deutschland, Schweiz |
Fondsmanager: |
Ashmore Investment Management Limited |
Fondsvolumen: |
98,59 Mio.
USD
|
KESt-Meldefonds: |
Ja |
Auflagedatum: |
02.03.2022 |
Investmentfokus: |
- |
Konditionen
Ausgabeaufschlag: |
5,00% |
Max. Verwaltungsgebühr: |
1,05% |
Mindestveranlagung: |
1.000.000,00 USD |
Weitere Gebühren: |
0,01% |
Tilgungsgebühr: |
0,00% |
Wesentliche Anlegerinformation: |
- |
Fondsgesellschaft
KAG: |
Ashmore IM (IE) |
Adresse: |
61 Aldwych, WC2B 4AE, London |
Land: |
Irland |
Internet: |
www.ashmoregroup.com
|
Länder
China |
|
47,40% |
Indien |
|
13,80% |
Indonesien |
|
7,20% |
Pakistan |
|
6,50% |
Thailand |
|
4,60% |
Mongolei |
|
4,00% |
Vietnam |
|
3,70% |
Hongkong, SAR von China |
|
3,40% |
Philippinen |
|
1,80% |
Singapur |
|
1,70% |
Sonstige |
|
5,90% |