Ashmore SICAV Emerging Markets Asian High Yield Debt Fund Institutional USD/  LU0912264727  /

Fonds
NAV14.06.2024 Diff.+0,2400 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
49,3800USD +0,49% thesaurierend Anleihen Emerging Markets Ashmore IM (IE) 

Investmentstrategie

Das Ziel des Fonds besteht darin, einen Kapitalzuwachs durch Anlagen in eine Auswahl breit gestreuter übertragbarer Wertpapiere und/oder anderer liquider finanzieller Vermögenswerte zu erzielen. Der Fonds wird von Ashmore Investment Management Limited aktiv gemanagt und orientiert sich im Rahmen seines Anlageprozesses am JP Morgan Corporate Emerging Markets Bond Index Broad Diversified Asia (der "Referenzwert"), um seine Performance mit der des Referenzwerts zu vergleichen. Der Investmentmanager verfügt bezüglich der Zusammensetzung des Fondsportfolios über uneingeschränkte Ermessensfreiheit. Der Fonds zielt darauf ab, überwiegend in Anleihen von Schwellenländern und ähnlichen Instrumenten investiert zu sein, mit besonderem Schwerpunkt auf asiatischen Unternehmen, die im privaten und öffentlichen Sektor tätig sind. Der Fonds will seine Ziele durch Anlagen in Wertpapieren erreichen, die auf die Landeswährungen und Hartwährungen lauten. Der Fonds kann auch in Derivate (Finanzinstrumente, deren Wert sich aus dem Wert und den Merkmalen eines oder mehrerer Basiswerte ableitet) investieren und zu Zwecken der Absicherung und effektiven Portfolioverwaltung bestimmte Techniken einsetzen.
 

Investmentziel

Das Ziel des Fonds besteht darin, einen Kapitalzuwachs durch Anlagen in eine Auswahl breit gestreuter übertragbarer Wertpapiere und/oder anderer liquider finanzieller Vermögenswerte zu erzielen. Der Fonds wird von Ashmore Investment Management Limited aktiv gemanagt und orientiert sich im Rahmen seines Anlageprozesses am JP Morgan Corporate Emerging Markets Bond Index Broad Diversified Asia (der "Referenzwert"), um seine Performance mit der des Referenzwerts zu vergleichen.
 

Stammdaten

Ertragstyp: thesaurierend
Fondskategorie: Anleihen
Region: Emerging Markets
Branche: Anleihen Unternehmen
Benchmark: JP Morgan Corporate Emerging Markets Bond Index Broad Diversified Asia
Geschäftsjahresbeginn: 01.01
Letzte Ausschüttung: -
Depotbank: Northern Trust Global Services SE
Ursprungsland: Luxemburg
Vertriebszulassung: Österreich, Deutschland, Schweiz
Fondsmanager: Ashmore Investment Management Limited
Fondsvolumen: 98,59 Mio.  USD
KESt-Meldefonds: Ja
Auflagedatum: 02.03.2022
Investmentfokus: -

Konditionen

Ausgabeaufschlag: 5,00%
Max. Verwaltungsgebühr: 1,05%
Mindestveranlagung: 1.000.000,00 USD
Weitere Gebühren: 0,01%
Tilgungsgebühr: 0,00%
Wesentliche Anlegerinformation: -
 

Fondsgesellschaft

KAG: Ashmore IM (IE)
Adresse: 61 Aldwych, WC2B 4AE, London
Land: Irland
Internet: www.ashmoregroup.com
 

Veranlagungen

Anleihen
 
100,00%

Länder

China
 
47,40%
Indien
 
13,80%
Indonesien
 
7,20%
Pakistan
 
6,50%
Thailand
 
4,60%
Mongolei
 
4,00%
Vietnam
 
3,70%
Hongkong, SAR von China
 
3,40%
Philippinen
 
1,80%
Singapur
 
1,70%
Sonstige
 
5,90%