Ashmore SICAV Emerging Markets Short Duration Fund - Retail (Acc) USD
LU1076346573
Ashmore SICAV Emerging Markets Short Duration Fund - Retail (Acc) USD/ LU1076346573 /
| NAV2024. 06. 04. |
Vált.+0,0900 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
| 93,5800USD |
+0,10% |
Újrabefektetés |
Kötvények
Feltörekvő piacok
|
Ashmore IM (IE) ▶ |
Törzsadatok
| Hozam típusa: |
Újrabefektetés |
| Alapok Kategória: |
Kötvények |
| Régió: |
Feltörekvő piacok |
| Ágazat: |
Kötvények (többféle) |
| Benchmark: |
JP Morgan CEMBI BD (1-3 yr) |
| Üzleti év kezdete: |
01. 01. |
| Last Distribution: |
- |
| Letétkezelő bank: |
Northern Trust Global Services SE |
| Származási hely: |
Luxemburg |
| Elosztás engedélyezése: |
Ausztria, Németország, Svájc |
| Alapkezelő menedzser: |
Ashmore Investment Managment Limited |
| Alap forgalma: |
288,63 mill.
USD
|
| Indítás dátuma: |
2014. 09. 26. |
| Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
| Kibocsátási felár: |
5,00% |
| Max. Administration Fee: |
1,30% |
| Minimum befektetés: |
5 000,00 USD |
| Deposit fees: |
0,01% |
| Visszaváltási díj: |
0,00% |
| Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
| Alapkezelő cégek: |
Ashmore IM (IE) |
| Cím: |
61 Aldwych, WC2B 4AE, London |
| Ország: |
Írország |
| Internet: |
www.ashmoregroup.com
|
Eszközök
| Kötvények |
|
94,73% |
| Alapok |
|
2,52% |
| Készpénz |
|
1,68% |
| Egyéb |
|
1,07% |
Országok
| Venezuela |
|
36,01% |
| Mexikó |
|
8,22% |
| Mauritius |
|
6,72% |
| Kajmán-szigetek |
|
5,45% |
| Hollandia |
|
5,15% |
| Libanon |
|
4,37% |
| Kolumbia |
|
3,63% |
| Egyesült Királyság |
|
2,83% |
| Szingapúr |
|
2,58% |
| Amerikai Egyesült Államok |
|
2,32% |
| Marokkó |
|
1,94% |
| Kazahsztán |
|
1,72% |
| Készpénz |
|
1,68% |
| Tunézia |
|
1,53% |
| Egyiptom |
|
1,51% |
| Egyéb |
|
14,34% |
Devizák
| US Dollár |
|
95,70% |
| Egyéb |
|
4,30% |
