Ashmore SICAV Emerging Markets Short Duration Fund - Retail (Acc) USD
LU1076346573
Ashmore SICAV Emerging Markets Short Duration Fund - Retail (Acc) USD/ LU1076346573 /
NAV03/06/2024 |
Chg.+0.1200 |
Type de rendement |
Focus sur l'investissement |
Société de fonds |
93.4900USD |
+0.13% |
reinvestment |
Bonds
Emerging Markets
|
Ashmore IM (IE) ▶ |
Stratégie d'investissement
Das Ziel des Fonds besteht darin, einen Kapitalzuwachs durch Anlagen in eine Auswahl breit gestreuter übertragbarer Wertpapiere und/oder anderer liquider finanzieller Vermögenswerte zu erzielen. Der Fonds wird von Ashmore Investment Management Limited aktiv gemanagt und orientiert sich im Rahmen seines Anlageprozesses am JP Morgan Corporate Emerging Market Bond Index Broad Diversified 1 to 3 Maturity (der "Referenzwert"), um seine Performance mit der des Referenzwerts zu vergleichen. Der Investmentmanager verfügt bezüglich der Zusammensetzung des Fondsportfolios über uneingeschränkte Ermessensfreiheit. Der Fonds ist bestrebt, hauptsächlich in kurzfristigen Anleihen und ähnlichen Schuldinstrumenten investiert zu sein, die von Unternehmen, staatlichen und quasi-staatlichen Emittenten aus Schwellenländern emittiert werden.
Zur Erreichung seiner Ziele investiert der Fonds in Wertpapiere, die auf US-Dollar und andere Hartwährungen lauten. Der Fonds ist bestrebt, eine gewichtete durchschnittliche Laufzeit (Duration) des Portfolios von einem bis drei Jahren beizubehalten. Der Fonds darf maximal 35% seines Nettovermögens in einen einzigen Schwellenmarkt investieren. Der Fonds darf nicht in Vermögenswerten anlegen, die auf andere Währungen als Hartwährungen lauten. Der Fonds darf nicht mehr als 10% (insgesamt) seines Nettovermögenswerts in Anteilen an OGAW und/oder OGA investieren. Der Fonds kann auch in Finanzinstrumente investieren, deren Wert sich aus dem Wert und den Merkmalen eines oder mehrerer Basiswerte ableitet (Derivate), und zu Zwecken der Absicherung und der effektiven Portfolioverwaltung bestimmte Techniken einsetzen.
Objectif d'investissement
Das Ziel des Fonds besteht darin, einen Kapitalzuwachs durch Anlagen in eine Auswahl breit gestreuter übertragbarer Wertpapiere und/oder anderer liquider finanzieller Vermögenswerte zu erzielen. Der Fonds wird von Ashmore Investment Management Limited aktiv gemanagt und orientiert sich im Rahmen seines Anlageprozesses am JP Morgan Corporate Emerging Market Bond Index Broad Diversified 1 to 3 Maturity (der "Referenzwert"), um seine Performance mit der des Referenzwerts zu vergleichen. Der Investmentmanager verfügt bezüglich der Zusammensetzung des Fondsportfolios über uneingeschränkte Ermessensfreiheit. Der Fonds ist bestrebt, hauptsächlich in kurzfristigen Anleihen und ähnlichen Schuldinstrumenten investiert zu sein, die von Unternehmen, staatlichen und quasi-staatlichen Emittenten aus Schwellenländern emittiert werden.
Opérations
Type de rendement: |
reinvestment |
Fonds Catégorie: |
Bonds |
Région de placement: |
Emerging Markets |
Branche: |
Bonds: Mixed |
Benchmark: |
JP Morgan CEMBI BD (1-3 yr) |
Début de l'exercice: |
01/01 |
Dernière distribution: |
- |
Banque dépositaire: |
Northern Trust Global Services SE |
Domicile: |
Luxembourg |
Permission de distribution: |
Austria, Germany, Switzerland, Luxembourg |
Gestionnaire du fonds: |
Ashmore Investment Managment Limited |
Actif net: |
288.29 Mio.
USD
|
Date de lancement: |
26/09/2014 |
Focus de l'investissement: |
- |
Conditions
Surtaxe d'émission: |
5.00% |
Frais d'administration max.: |
1.30% |
Investissement minimum: |
5,000.00 USD |
Deposit fees: |
0.01% |
Frais de rachat: |
0.00% |
Prospectus simplifié: |
Télécharger (Version imprimée) |
Société de fonds
Société de fonds: |
Ashmore IM (IE) |
Adresse: |
61 Aldwych, WC2B 4AE, London |
Pays: |
Ireland |
Internet: |
www.ashmoregroup.com
|
Actifs
Bonds |
|
94.73% |
Mutual Funds |
|
2.52% |
Cash |
|
1.68% |
Autres |
|
1.07% |
Pays
Venezuela |
|
36.01% |
Mexico |
|
8.22% |
Mauritius |
|
6.72% |
Cayman Islands |
|
5.45% |
Netherlands |
|
5.15% |
Lebanon |
|
4.37% |
Colombia |
|
3.63% |
United Kingdom |
|
2.83% |
Singapore |
|
2.58% |
United States of America |
|
2.32% |
Morocco |
|
1.94% |
Kazakhstan |
|
1.72% |
Cash |
|
1.68% |
Tunisia |
|
1.53% |
Egypt |
|
1.51% |
Autres |
|
14.34% |
Monnaies
US Dollar |
|
95.70% |
Autres |
|
4.30% |