Ashmore SICAV Emerging Markets Short Duration Fund Institutional (ACC) USD/ LU1076333167 /
| Стоимость чистых активов10.06.2024 | Изменение-0.6200 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 98.0500USD | -0.63% | reinvestment | Bonds Emerging Markets | Ashmore IM (IE) ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
| янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | - | - | - | - | - | - | - | -8.06 | 2.21 | -1.11 | -2.70 | 5.02 | - |
| 2020 | -0.80 | -6.99 | -28.80 | 0.13 | 13.27 | 5.93 | 5.42 | 2.19 | -2.30 | -1.18 | 3.66 | 2.89 | -12.43% |
| 2021 | -0.96 | 0.67 | -0.72 | 1.60 | 0.96 | -1.06 | -4.79 | 1.44 | -2.35 | -5.54 | -3.66 | -5.36 | -18.41% |
| 2022 | -1.10 | -6.58 | -5.12 | 0.23 | -2.99 | -11.10 | -1.90 | 1.85 | -5.88 | -3.17 | 5.80 | 3.36 | -24.54% |
| 2023 | 9.13 | -2.88 | -0.74 | -1.20 | 0.97 | 3.28 | 0.00 | 5.02 | -0.11 | 16.44 | -1.94 | 0.82 | +30.91% |
| 2024 | 2.84 | -1.65 | 1.72 | -1.03 | -0.36 | -0.84 | - | - | - | - | - | - | - |
Рассчетные значения
| C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|
| Волатильность | 9.65% | 9.18% | 12.34% | 11.51% | -% |
| Коэффициент Шарпа | -0.24 | -0.01 | 1.55 | -0.94 | - |
| Лучший месяц | +2.84% | +2.84% | +16.44% | +16.44% | +16.44% |
| Худший месяц | -1.65% | -1.65% | -1.94% | -11.10% | -28.80% |
| Максимальный убыток | -5.84% | -5.84% | -5.84% | -45.07% | - |
| Outperformance | -16.55% | - | - | - | - |
Все котировки в USD
Транши
| Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ashmore SICAV Emerging Markets S... | reinvestment | 66.5800 | +17.14% | -28.05% | |
| Ashmore SICAV Emerging Markets S... | reinvestment | 105.3800 | +22.91% | - | |
| Ashmore SICAV Emerging Markets S... | reinvestment | 86.7500 | +20.52% | -24.10% | |
| Ashmore SICAV Emerging Markets S... | reinvestment | 74.1600 | +20.57% | -24.25% | |
| Ashmore SICAV Emerging Markets S... | reinvestment | 98.0500 | +22.73% | -19.76% | |
| Ashmore SICAV Emerging Markets S... | paying dividend | 50.9300 | +22.69% | -19.97% | |
| Ashmore SICAV Emerging Markets S... | reinvestment | 77.7500 | +19.74% | -25.77% | |
| Ashmore SICAV Emerging Markets S... | reinvestment | 92.5600 | +21.89% | -21.39% | |
| Ashmore SICAV Emerging Markets S... | paying dividend | 52.9500 | +21.86% | -23.20% |
Результат
| C начала года на сегодняшний день | +0.62% | ||
|---|---|---|---|
| 6 месяцев | +1.80% | ||
| 1 год | +22.73% | ||
| 3 года | -19.76% | ||
| 5 лет | - | ||
| 10 лет | - | ||
| С самого начала | -32.57% | ||
| Год | |||
| 2023 | +30.91% | ||
| 2022 | -24.54% | ||
| 2021 | -18.41% | ||
| 2020 | -12.43% | ||
