Ashmore SICAV Emerging Markets Total Return Fund - Institutional (INC) USD
LU0640453691
Ashmore SICAV Emerging Markets Total Return Fund - Institutional (INC) USD/ LU0640453691 /
| Стоимость чистых активов24.09.2024 |
Изменение+0.1400 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
| 59.1300USD |
+0.24% |
paying dividend |
Bonds
Emerging Markets
|
Ashmore IM (IE) ▶ |
Инвестиционная цель
SICAV TRF is an open-ended daily dealing UCITS V Luxembourg registered highly diversified global emerging markets total return fund. Investments are mainly in sovereign, quasi-sovereign and corporate bonds denominated in local currencies as well as US dollar denominated debt.
Основные данные
| Тип доходности: |
paying dividend |
| Категории фондов: |
Bonds |
| Регион: |
Emerging Markets |
| Branch: |
Bonds: Mixed |
| Бенчмарк: |
50% JP Morgan EMBI GD, 25% JP Morgan GBI-EM GD, 25% JP Morgan ELMI+ |
| Начало рабочего (бизнес) года: |
01.01 |
| Last Distribution: |
02.09.2024 |
| Депозитарный банк: |
Northern Trust Global Services SE |
| Место жительства фонда: |
Luxembourg |
| Разрешение на распространение: |
Austria, Germany, Switzerland, Czech Republic |
| Управляющий фондом: |
Ashmore Investment Management Limited |
| Объем фонда: |
232.96 млн
USD
|
| Дата запуска: |
20.06.2011 |
| Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
| Эмиссионная надбавка: |
5.00% |
| Max. Administration Fee: |
1.10% |
| Минимальное вложение: |
1,000,000.00 USD |
| Deposit fees: |
0.01% |
| Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.00% |
| Упрощенный проспект: |
Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
| Товарищества на вере: |
Ashmore IM (IE) |
| Адрес: |
61 Aldwych, WC2B 4AE, London |
| Страна: |
Ireland |
| Интернет: |
www.ashmoregroup.com
|
Активы
| Bonds |
|
85.75% |
| Mutual Funds |
|
7.82% |
| Cash |
|
1.54% |
| Другие |
|
4.89% |
Страны
| Venezuela |
|
8.94% |
| Brazil |
|
6.25% |
| Indonesia |
|
5.96% |
| Malaysia |
|
4.95% |
| Mexico |
|
4.89% |
| South Africa |
|
4.05% |
| Poland |
|
3.84% |
| Dominican Republic |
|
2.52% |
| Colombia |
|
2.49% |
| Cayman Islands |
|
2.47% |
| Romania |
|
2.28% |
| Turkey |
|
2.15% |
| Peru |
|
1.95% |
| Argentina |
|
1.87% |
| Thailand |
|
1.80% |
| Другие |
|
43.59% |
Валюта
| US Dollar |
|
39.31% |
| Mexican Peso |
|
5.08% |
| Polish Zloty |
|
4.39% |
| Indian Rupee |
|
3.89% |
| Malaysian Ringgit |
|
3.84% |
| Chinese Yuan Renminbi |
|
3.75% |
| Indonesian Rupiah |
|
3.44% |
| Brazilian Real |
|
3.34% |
| Thai Baht |
|
3.02% |
| South African Rand |
|
2.50% |
| Korean Won |
|
2.46% |
| Czech Koruna |
|
2.45% |
| Singapore Dollar |
|
1.90% |
| Taiwan Dollar |
|
1.68% |
| Romanian Leu |
|
1.47% |
| Другие |
|
17.48% |
