Ashmore SICAV Emerging Markets Total Return Fund - Institutional (INC) USD
LU0640453691
Ashmore SICAV Emerging Markets Total Return Fund - Institutional (INC) USD/ LU0640453691 /
| NAV24.09.2024 |
Zm.+0,1400 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
| 59,1300USD |
+0,24% |
płacące dywidendę |
Obligacje
Rynki wschodzące
|
Ashmore IM (IE) ▶ |
Cel inwestycyjny
SICAV TRF is an open-ended daily dealing UCITS V Luxembourg registered highly diversified global emerging markets total return fund. Investments are mainly in sovereign, quasi-sovereign and corporate bonds denominated in local currencies as well as US dollar denominated debt.
Dane podstawowe
| Typ dystrybucji dochodów: |
płacące dywidendę |
| Kategoria funduszy: |
Obligacje |
| Region: |
Rynki wschodzące |
| Branża: |
Obligacje mieszane |
| Benchmark: |
50% JP Morgan EMBI GD, 25% JP Morgan GBI-EM GD, 25% JP Morgan ELMI+ |
| Początek roku obrachunkowego: |
01.01 |
| Last Distribution: |
02.09.2024 |
| Bank depozytariusz: |
Northern Trust Global Services SE |
| Kraj pochodzenia funduszu: |
Luxemburg |
| Zezwolenie na dystrybucję: |
Austria, Niemcy, Szwajcaria, Luxemburg, Czechy |
| Zarządzający funduszem: |
Ashmore Investment Management Limited |
| Aktywa: |
232,96 mln
USD
|
| Data startu: |
20.06.2011 |
| Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
| Opłata za nabycie: |
5,00% |
| Max. Administration Fee: |
1,10% |
| Minimalna inwestycja: |
1 000 000,00 USD |
| Opłaty depozytowe: |
0,01% |
| Opłata za odkupienie: |
0,00% |
| Uproszczony prospekt: |
Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Firma inwestycyjna
| TFI: |
Ashmore IM (IE) |
| Adres: |
61 Aldwych, WC2B 4AE, London |
| Kraj: |
Irlandia |
| Internet: |
www.ashmoregroup.com
|
Aktywa
| Obligacje |
|
85,75% |
| Fundusze inwestycyjne |
|
7,82% |
| Gotówka |
|
1,54% |
| Inne |
|
4,89% |
Kraje
| Wenezuela |
|
8,94% |
| Brazylia |
|
6,25% |
| Indonezja |
|
5,96% |
| Malezja |
|
4,95% |
| Meksyk |
|
4,89% |
| Afryka Południowa |
|
4,05% |
| Polska |
|
3,84% |
| Dominikana |
|
2,52% |
| Kolumbia |
|
2,49% |
| Kajmany |
|
2,47% |
| Rumunia |
|
2,28% |
| Turcja |
|
2,15% |
| Peru |
|
1,95% |
| Argentyna |
|
1,87% |
| Tajlandia |
|
1,80% |
| Inne |
|
43,59% |
Waluty
| Dolar amerykański |
|
39,31% |
| Peso meksykańskie |
|
5,08% |
| Złoty polski |
|
4,39% |
| Rupia indyjska |
|
3,89% |
| Ringgit malezyjski |
|
3,84% |
| Juan renminbi chiński |
|
3,75% |
| Rupia indonezyjska |
|
3,44% |
| Real brazylijski |
|
3,34% |
| Baht tajski |
|
3,02% |
| Rand południowoafrykański |
|
2,50% |
| Won koreański |
|
2,46% |
| Korona czeska |
|
2,45% |
| Dolar singapurski |
|
1,90% |
| Dolar tajwański |
|
1,68% |
| Leu rumuński |
|
1,47% |
| Inne |
|
17,48% |
