Ashmore Sicav Emerging Markets Local Currency Bond Fund Institutional III EUR Unhedged Acc
LU2423718282
Ashmore Sicav Emerging Markets Local Currency Bond Fund Institutional III EUR Unhedged Acc/ LU2423718282 /
| NAV07.06.2024 |
Zm.-0,4100 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
| 105,8700EUR |
-0,39% |
z reinwestycją |
Obligacje
Rynki wschodzące
|
Ashmore IM (IE) ▶ |
Dane podstawowe
| Typ dystrybucji dochodów: |
z reinwestycją |
| Kategoria funduszy: |
Obligacje |
| Region: |
Rynki wschodzące |
| Branża: |
Obligacje skarbowe |
| Benchmark: |
JP Morgan GBI-EM GD |
| Początek roku obrachunkowego: |
01.01 |
| Last Distribution: |
- |
| Bank depozytariusz: |
Northern Trust Global Services SE |
| Kraj pochodzenia funduszu: |
Luxemburg |
| Zezwolenie na dystrybucję: |
Austria, Niemcy, Szwajcaria |
| Zarządzający funduszem: |
Ashmore Investment Management Limited |
| Aktywa: |
1,29 mld
USD
|
| Data startu: |
05.01.2022 |
| Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
| Opłata za nabycie: |
5,00% |
| Max. Administration Fee: |
- |
| Minimalna inwestycja: |
1 000 000,00 EUR |
| Opłaty depozytowe: |
0,01% |
| Opłata za odkupienie: |
0,00% |
| Uproszczony prospekt: |
- |
Firma inwestycyjna
| TFI: |
Ashmore IM (IE) |
| Adres: |
61 Aldwych, WC2B 4AE, London |
| Kraj: |
Irlandia |
| Internet: |
www.ashmoregroup.com
|
Aktywa
| Obligacje |
|
96,24% |
| Fundusze inwestycyjne |
|
1,13% |
| Inne |
|
2,63% |
Kraje
| Brazylia |
|
13,77% |
| Indonezja |
|
10,25% |
| Meksyk |
|
9,80% |
| Malezja |
|
8,88% |
| Polska |
|
8,45% |
| Afryka Południowa |
|
8,01% |
| Kolumbia |
|
6,74% |
| Tajlandia |
|
5,29% |
| Chiny |
|
5,15% |
| Czechy |
|
3,98% |
| Rumunia |
|
3,88% |
| Peru |
|
3,44% |
| Węgry |
|
2,51% |
| Indie |
|
1,93% |
| Turcja |
|
1,59% |
| Inne |
|
6,33% |
Waluty
| Ringgit malezyjski |
|
10,92% |
| Real brazylijski |
|
10,61% |
| Rupia indonezyjska |
|
10,02% |
| Peso meksykańskie |
|
9,92% |
| Złoty polski |
|
8,92% |
| Baht tajski |
|
8,46% |
| Juan renminbi chiński |
|
7,84% |
| Rand południowoafrykański |
|
7,29% |
| Korona czeska |
|
6,45% |
| Leu rumuński |
|
4,06% |
| Peso kolumbijski |
|
3,71% |
| Forint węgierski |
|
3,53% |
| Rupia indyjska |
|
1,60% |
| Inne |
|
6,67% |
