Ashmore Sicav Emerging Markets Local Currency Bond Fund Institutional USD Acc/ LU0880945901 /
| Стоимость чистых активов07.06.2024 | Изменение-0.8700 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 85.7400USD | -1.00% | reinvestment | Bonds Emerging Markets | Ashmore IM (IE) ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
| янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.67 | 0.95 | - |
| 2019 | 5.90 | -1.15 | -1.70 | -0.21 | 0.19 | 5.54 | 0.61 | -4.06 | 0.94 | 2.95 | -2.08 | 4.70 | +11.64% |
| 2020 | -1.50 | -3.62 | -13.22 | 4.61 | 5.73 | 0.41 | 3.37 | -0.60 | -2.38 | 0.55 | 6.58 | 4.61 | +2.87% |
| 2021 | -1.71 | -2.76 | -3.78 | 2.70 | 2.61 | -0.83 | -0.83 | 0.99 | -3.55 | -1.12 | -2.92 | 2.05 | -9.05% |
| 2022 | -0.24 | -4.54 | -1.24 | -5.64 | 1.86 | -4.98 | 0.01 | 0.08 | -4.20 | 0.03 | 7.22 | 2.05 | -9.85% |
| 2023 | 4.58 | -3.50 | 4.70 | 0.93 | -1.57 | 3.81 | 3.01 | -2.85 | -3.94 | -0.90 | 5.75 | 4.11 | +14.29% |
| 2024 | -1.75 | -0.78 | -0.27 | -2.86 | 1.97 | -0.98 | - | - | - | - | - | - | - |
Рассчетные значения
| C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|
| Волатильность | 6.88% | 7.50% | 8.19% | 8.76% | 9.79% |
| Коэффициент Шарпа | -2.07 | -0.83 | -0.28 | -0.78 | -0.42 |
| Лучший месяц | +4.11% | +4.11% | +5.75% | +7.22% | +7.22% |
| Худший месяц | -2.86% | -2.86% | -3.94% | -5.64% | -13.22% |
| Максимальный убыток | -5.89% | -6.67% | -9.39% | -25.09% | -26.70% |
| Outperformance | +3.85% | - | +5.90% | - | - |
Все котировки в USD
Транши
| Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ashmore Sicav Emerging Markets L... | paying dividend | 48.2400 | +0.37% | -12.90% | |
| Ashmore Sicav Emerging Markets L... | reinvestment | 97.1900 | -2.81% | - | |
| Ashmore Sicav Emerging Markets L... | paying dividend | 45.7000 | -0.56% | -14.86% | |
| Ashmore Sicav Emerging Markets L... | paying dividend | 61.5800 | +1.49% | -8.98% | |
| Ashmore Sicav Emerging Markets L... | reinvestment | 80.8300 | -1.34% | -15.62% | |
| Ashmore Sicav Emerging Markets L... | reinvestment | 85.7400 | +1.49% | -8.98% | |
| Ashmore Sicav Emerging Markets L... | paying dividend | 67.7200 | +1.45% | -9.09% | |
| Ashmore Sicav Emerging Markets L... | reinvestment | 86.0100 | +1.45% | -9.08% | |
| Ashmore Sicav Emerging Markets L... | reinvestment | 105.8700 | +1.48% | - | |
| Ashmore Sicav Emerging Markets L... | paying dividend | 43.3900 | -1.09% | -16.21% | |
| Ashmore Sicav Emerging Markets L... | paying dividend | 52.1500 | +0.90% | -10.57% |
Результат
| C начала года на сегодняшний день | -4.65% | ||
|---|---|---|---|
| 6 месяцев | -1.23% | ||
| 1 год | +1.49% | ||
| 3 года | -8.98% | ||
| 5 лет | -1.79% | ||
| 10 лет | - | ||
| С самого начала | +6.35% | ||
| Год | |||
| 2023 | +14.29% | ||
| 2022 | -9.85% | ||
| 2021 | -9.05% | ||
| 2020 | +2.87% | ||
| 2019 | +11.64% | ||
