Ashmore Sicav Emerging Markets Investment Grade Local Currency I EUR
LU0640448188
Ashmore Sicav Emerging Markets Investment Grade Local Currency I EUR/ LU0640448188 /
| Стоимость чистых активов30.05.2024 |
Изменение-0.0900 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
| 43.3600EUR |
-0.21% |
paying dividend |
Bonds
Emerging Markets
|
Ashmore IM (IE) ▶ |
Основные данные
| Тип доходности: |
paying dividend |
| Категории фондов: |
Bonds |
| Регион: |
Emerging Markets |
| Branch: |
Bonds: Mixed |
| Бенчмарк: |
JP Morgan GBI-EM GD IG |
| Начало рабочего (бизнес) года: |
01.01 |
| Last Distribution: |
02.01.2024 |
| Депозитарный банк: |
Northern Trust Global Services SE |
| Место жительства фонда: |
Luxembourg |
| Разрешение на распространение: |
Austria, Germany, Switzerland, United Kingdom, Luxembourg |
| Управляющий фондом: |
Ashmore Investment Management Limited |
| Объем фонда: |
5.49 млн
EUR
|
| Дата запуска: |
20.06.2011 |
| Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
| Эмиссионная надбавка: |
5.00% |
| Max. Administration Fee: |
0.90% |
| Минимальное вложение: |
1,000,000.00 EUR |
| Deposit fees: |
0.01% |
| Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.00% |
| Упрощенный проспект: |
Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
| Товарищества на вере: |
Ashmore IM (IE) |
| Адрес: |
61 Aldwych, WC2B 4AE, London |
| Страна: |
Ireland |
| Интернет: |
www.ashmoregroup.com
|
Страны
| Mexico |
|
14.80% |
| Indonesia |
|
14.80% |
| China |
|
12.80% |
| Malaysia |
|
12.40% |
| Thailand |
|
11.10% |
| Czech Republic |
|
6.50% |
| Poland |
|
6.00% |
| South America |
|
5.00% |
| Romania |
|
4.00% |
| Hungary |
|
3.30% |
| Другие |
|
9.30% |
Валюта
| Indonesian Rupiah |
|
14.80% |
| Mexican Peso |
|
14.80% |
| Chinese Yuan Renminbi |
|
12.80% |
| Malaysian Ringgit |
|
12.40% |
| Thai Baht |
|
11.10% |
| Czech Koruna |
|
6.60% |
| Polish Zloty |
|
6.00% |
| Colombian Peso |
|
5.00% |
| Romanian Leu |
|
4.10% |
| Другие |
|
12.40% |
