Ashmore Sicav Emerging Markets Investment Grade Local Currency I EUR
LU0640448188
Ashmore Sicav Emerging Markets Investment Grade Local Currency I EUR/ LU0640448188 /
| NAV07.06.2024 |
Zm.-0,5100 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
| 42,8900EUR |
-1,18% |
płacące dywidendę |
Obligacje
Rynki wschodzące
|
Ashmore IM (IE) ▶ |
Dane podstawowe
| Typ dystrybucji dochodów: |
płacące dywidendę |
| Kategoria funduszy: |
Obligacje |
| Region: |
Rynki wschodzące |
| Branża: |
Obligacje mieszane |
| Benchmark: |
JP Morgan GBI-EM GD IG |
| Początek roku obrachunkowego: |
01.01 |
| Last Distribution: |
02.01.2024 |
| Bank depozytariusz: |
Northern Trust Global Services SE |
| Kraj pochodzenia funduszu: |
Luxemburg |
| Zezwolenie na dystrybucję: |
Austria, Niemcy, Szwajcaria, Wielka Brytania |
| Zarządzający funduszem: |
Ashmore Investment Management Limited |
| Aktywa: |
5,43 mln
EUR
|
| Data startu: |
20.06.2011 |
| Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
| Opłata za nabycie: |
5,00% |
| Max. Administration Fee: |
0,90% |
| Minimalna inwestycja: |
1 000 000,00 EUR |
| Opłaty depozytowe: |
0,01% |
| Opłata za odkupienie: |
0,00% |
| Uproszczony prospekt: |
Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Firma inwestycyjna
| TFI: |
Ashmore IM (IE) |
| Adres: |
61 Aldwych, WC2B 4AE, London |
| Kraj: |
Irlandia |
| Internet: |
www.ashmoregroup.com
|
Kraje
| Meksyk |
|
14,80% |
| Indonezja |
|
14,80% |
| Chiny |
|
12,80% |
| Malezja |
|
12,40% |
| Tajlandia |
|
11,10% |
| Czechy |
|
6,50% |
| Polska |
|
6,00% |
| Ameryka Południowa |
|
5,00% |
| Rumunia |
|
4,00% |
| Węgry |
|
3,30% |
| Inne |
|
9,30% |
Waluty
| Rupia indonezyjska |
|
14,80% |
| Peso meksykańskie |
|
14,80% |
| Juan renminbi chiński |
|
12,80% |
| Ringgit malezyjski |
|
12,40% |
| Baht tajski |
|
11,10% |
| Korona czeska |
|
6,60% |
| Złoty polski |
|
6,00% |
| Peso kolumbijski |
|
5,00% |
| Leu rumuński |
|
4,10% |
| Inne |
|
12,40% |
