Ashmore Sicav Emerging Markets Investment Grade Local Currency I EUR
LU0640448188
Ashmore Sicav Emerging Markets Investment Grade Local Currency I EUR/ LU0640448188 /
NAV06/06/2024 |
Chg.+0.0900 |
Type de rendement |
Focus sur l'investissement |
Société de fonds |
43.4000EUR |
+0.21% |
paying dividend |
Bonds
Emerging Markets
|
Ashmore IM (IE) ▶ |
Stratégie d'investissement
Das Ziel des Fonds besteht darin, einen Kapitalzuwachs durch Anlagen in eine Auswahl breit gestreuter übertragbarer Wertpapiere und/oder anderer liquider finanzieller Vermögenswerte zu erzielen. Der Fonds wird von Ashmore Investment Management Limited aktiv gemanagt und orientiert sich im Rahmen seines Anlageprozesses am JP Morgan Government Bond Index Emerging Market Global Diversified Investment Grade (der "Referenzwert"), um seine Performance mit der des Referenzwerts zu vergleichen. Der Investmentmanager verfügt bezüglich der Zusammensetzung des Fondsportfolios über uneingeschränkte Ermessensfreiheit.
Der Fonds ist bestrebt, überwiegend in Anleihen mit Investment-Grade-Status und ähnlichen Instrumenten investiert zu sein, die von Schwellenländern und quasi-staatlichen Emittenten aus den Schwellenländern begeben wurden. Investment-Grade-Wertpapiere weisen ein Rating von mindestens BBB- oder eine gleichwertige Bonitätsnote einer in der EU registrierten Ratingagentur auf. Zur Erreichung seiner Ziele investiert der Fonds vorwiegend in Wertpapiere, die auf Landeswährungen von Schwellenländern lauten. Der Fonds darf nicht in Instrumente investieren, die von anderen Institutionen als staatlichen oder quasi-staatlichen Emittenten begeben wurden, ausgenommen andere zugelassene Investmentfonds. Der Fonds darf keinesfalls mehr als 35% seines Nettovermögens in einen einzigen Schwellenmarkt investieren. Der Fonds darf maximal 30% seines Nettovermögens in Anlagen investieren, die auf eine einzige andere Währung als den US-Dollar lauten (es sei denn, über diese Schwelle hinausgehende Anlagen werden gegen den US-Dollar abgesichert)
Objectif d'investissement
Das Ziel des Fonds besteht darin, einen Kapitalzuwachs durch Anlagen in eine Auswahl breit gestreuter übertragbarer Wertpapiere und/oder anderer liquider finanzieller Vermögenswerte zu erzielen. Der Fonds wird von Ashmore Investment Management Limited aktiv gemanagt und orientiert sich im Rahmen seines Anlageprozesses am JP Morgan Government Bond Index Emerging Market Global Diversified Investment Grade (der "Referenzwert"), um seine Performance mit der des Referenzwerts zu vergleichen. Der Investmentmanager verfügt bezüglich der Zusammensetzung des Fondsportfolios über uneingeschränkte Ermessensfreiheit.
Opérations
Type de rendement: |
paying dividend |
Fonds Catégorie: |
Bonds |
Région de placement: |
Emerging Markets |
Branche: |
Bonds: Mixed |
Benchmark: |
JP Morgan GBI-EM GD IG |
Début de l'exercice: |
01/01 |
Dernière distribution: |
02/01/2024 |
Banque dépositaire: |
Northern Trust Global Services SE |
Domicile: |
Luxembourg |
Permission de distribution: |
Austria, Germany, Switzerland, United Kingdom |
Gestionnaire du fonds: |
Ashmore Investment Management Limited |
Actif net: |
5.5 Mio.
EUR
|
Date de lancement: |
20/06/2011 |
Focus de l'investissement: |
- |
Conditions
Surtaxe d'émission: |
5.00% |
Frais d'administration max.: |
0.90% |
Investissement minimum: |
1,000,000.00 EUR |
Deposit fees: |
0.01% |
Frais de rachat: |
0.00% |
Prospectus simplifié: |
Télécharger (Version imprimée) |
Société de fonds
Société de fonds: |
Ashmore IM (IE) |
Adresse: |
61 Aldwych, WC2B 4AE, London |
Pays: |
Ireland |
Internet: |
www.ashmoregroup.com
|
Pays
Mexico |
|
14.80% |
Indonesia |
|
14.80% |
China |
|
12.80% |
Malaysia |
|
12.40% |
Thailand |
|
11.10% |
Czech Republic |
|
6.50% |
Poland |
|
6.00% |
South America |
|
5.00% |
Romania |
|
4.00% |
Hungary |
|
3.30% |
Autres |
|
9.30% |
Monnaies
Indonesian Rupiah |
|
14.80% |
Mexican Peso |
|
14.80% |
Chinese Yuan Renminbi |
|
12.80% |
Malaysian Ringgit |
|
12.40% |
Thai Baht |
|
11.10% |
Czech Koruna |
|
6.60% |
Polish Zloty |
|
6.00% |
Colombian Peso |
|
5.00% |
Romanian Leu |
|
4.10% |
Autres |
|
12.40% |