Ashmore SICAV Emerging Markets Global Small-Cap Equity Fund - Institutional (INC) USD/ LU0688431898 /
| NAV2024. 09. 19. | Vált.+3,3000 | Hozam típusa | Investment Focus | Alapkezelő |
|---|---|---|---|---|
| 231,6000USD | +1,45% | Osztalékfizetés | Részvény Feltörekvő piacok | Ashmore IM (IE) ▶ |
Teljesítmény havonta
| jan. | febr. | márc. | ápr. | máj. | jún. | júl. | aug. | szept. | okt. | nov. | dec. | Éves | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -9,12 | -1,14 | - |
| 2012 | 14,04 | 5,52 | -0,30 | -1,93 | -9,82 | 1,05 | -2,73 | 5,34 | 6,06 | -0,02 | 0,88 | 4,79 | +23,16% |
| 2013 | 2,92 | 0,53 | -0,31 | 0,98 | 0,44 | -7,57 | 1,99 | -1,82 | 7,00 | 5,15 | -1,49 | 1,82 | +9,29% |
| 2014 | -4,97 | 3,13 | 0,11 | -1,98 | 4,28 | 2,31 | -1,82 | 2,97 | -6,97 | 0,24 | -1,83 | -2,20 | -7,14% |
| 2015 | -1,02 | 3,18 | 2,56 | 10,51 | 0,41 | -5,98 | -9,71 | -10,89 | 1,14 | 7,59 | 0,01 | 1,39 | -2,99% |
| 2016 | -8,32 | 0,12 | 10,03 | -0,77 | -2,09 | 2,85 | 5,50 | 0,50 | 1,24 | 0,82 | -3,96 | 0,47 | +5,39% |
| 2017 | 6,58 | 3,76 | 3,74 | 0,60 | -0,77 | 2,41 | 2,39 | 1,64 | -0,02 | 1,82 | 0,40 | 1,34 | +26,42% |
| 2018 | 5,26 | 0,26 | 1,39 | -3,21 | -0,64 | -6,49 | 0,03 | -4,03 | -2,54 | -14,73 | 7,21 | -5,93 | -22,58% |
| 2019 | 5,10 | 3,91 | 13,93 | -8,46 | -5,27 | 4,63 | -1,86 | -4,79 | -0,16 | 5,29 | 0,25 | 4,88 | +16,58% |
| 2020 | -1,73 | -5,79 | -23,20 | 14,03 | 10,75 | 11,14 | 9,87 | 4,21 | 1,17 | 1,68 | 10,53 | 9,54 | +42,31% |
| 2021 | 1,43 | 7,63 | -1,11 | 2,20 | 0,53 | 3,37 | 1,18 | -0,35 | -4,26 | 3,25 | -5,64 | 2,64 | +10,69% |
| 2022 | -8,41 | -6,37 | 0,42 | -8,39 | 0,45 | -8,65 | 1,83 | -0,09 | -8,07 | 1,12 | 9,96 | 0,23 | -24,54% |
| 2023 | 9,21 | -4,64 | 2,73 | -2,27 | 1,71 | 6,09 | 3,10 | -6,96 | -2,79 | -5,73 | 14,80 | 4,36 | +18,81% |
| 2024 | -4,40 | 4,05 | 1,48 | 1,47 | 2,95 | 1,59 | -1,63 | 2,67 | 0,69 | - | - | - | - |
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve
Kalkulált értékek
| YTD | 6 Hónap | 1 Év | 3 Év | 5 Év | |
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilitás | 14,69% | 15,76% | 14,77% | 16,29% | 19,98% |
| Sharpe ráta | 0,63 | 1,16 | 1,22 | -0,31 | 0,38 |
| Legjobb hónap | +4,36% | +2,95% | +14,80% | +14,80% | +14,80% |
| Legrosszabb hónap | -4,40% | -1,63% | -5,73% | -8,65% | -23,20% |
| Maximális veszteség | -12,21% | -12,21% | -12,21% | -35,62% | -40,83% |
| Túlteljesítés | +16,92% | - | +14,18% | +3,26% | -3,05% |
Minden érték USD-ben
Részletek
| Név | Hozam típusa | Visszavásárlási ár | 1 Év | 3 Év | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ashmore SICAV Emerging Markets G... | Osztalékfizetés | 156,2700 | +19,99% | -8,89% | |
| Ashmore SICAV Emerging Markets G... | Osztalékfizetés | 231,6000 | +21,46% | -4,69% | |
| Ashmore SICAV Emerging Markets G... | Osztalékfizetés | 216,4800 | +20,86% | -6,07% |
Teljesítmény
| YTD | +8,95% | ||
|---|---|---|---|
| 6 Hónap | +10,41% | ||
| 1 Év | +21,46% | ||
| 3 Év | -4,69% | ||
| 5 Év | +68,27% | ||
| 10 Év | +66,83% | ||
| Kezdettől | +132,78% | ||
| Év | |||
| 2023 | +18,81% | ||
| 2022 | -24,54% | ||
| 2021 | +10,69% | ||
| 2020 | +42,31% | ||
| 2019 | +16,58% | ||
| 2018 | -22,58% | ||
| 2017 | +26,42% | ||
| 2016 | +5,39% | ||
| 2015 | -2,99% | ||
Osztalék
| 2023. 01. 03. | 0,40 USD |
| 2020. 01. 02. | 0,04 USD |
| 2018. 01. 02. | 0,21 USD |
| 2014. 04. 30. | 0,09 USD |
| 2013. 04. 24. | 0,19 USD |
