Ashmore SICAV Emerging Markets Debt Fund - Z (ACC) USD
LU0861576246
Ashmore SICAV Emerging Markets Debt Fund - Z (ACC) USD/ LU0861576246 /
| NAV21.05.2024 |
Zm.+0,1600 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
| 112,1700USD |
+0,14% |
z reinwestycją |
Obligacje
Rynki wschodzące
|
Ashmore IM (IE) ▶ |
Dane podstawowe
| Typ dystrybucji dochodów: |
z reinwestycją |
| Kategoria funduszy: |
Obligacje |
| Region: |
Rynki wschodzące |
| Branża: |
Obligacje: Głównie Sektor Publiczny |
| Benchmark: |
JP Morgan EMBI GD |
| Początek roku obrachunkowego: |
01.01 |
| Last Distribution: |
- |
| Bank depozytariusz: |
Northern Trust Global Services SE |
| Kraj pochodzenia funduszu: |
Luxemburg |
| Zezwolenie na dystrybucję: |
Austria, Niemcy, Szwajcaria |
| Zarządzający funduszem: |
Ashmore Investment Management Ltd (AIML) |
| Aktywa: |
346,3 mln
USD
|
| Data startu: |
09.09.2015 |
| Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
| Opłata za nabycie: |
5,00% |
| Max. Administration Fee: |
0,95% |
| Minimalna inwestycja: |
- USD |
| Opłaty depozytowe: |
0,01% |
| Opłata za odkupienie: |
0,00% |
| Uproszczony prospekt: |
Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Firma inwestycyjna
| TFI: |
Ashmore IM (IE) |
| Adres: |
61 Aldwych, WC2B 4AE, London |
| Kraj: |
Irlandia |
| Internet: |
www.ashmoregroup.com
|
Aktywa
| Obligacje |
|
96,12% |
| Fundusze inwestycyjne |
|
2,17% |
| Gotówka |
|
0,90% |
| Inne |
|
0,81% |
Kraje
| Wenezuela |
|
7,80% |
| Meksyk |
|
7,05% |
| Indonezja |
|
5,49% |
| Dominikana |
|
3,90% |
| Brazylia |
|
3,79% |
| Oman |
|
3,75% |
| Egipt |
|
3,20% |
| Peru |
|
3,10% |
| Argentyna |
|
3,04% |
| Chile |
|
2,90% |
| Filipiny |
|
2,73% |
| Kajmany |
|
2,62% |
| Turcja |
|
2,55% |
| Urugwaj |
|
2,49% |
| Rumunia |
|
2,39% |
| Inne |
|
43,20% |
Waluty
| Dolar amerykański |
|
96,71% |
| Euro |
|
0,16% |
| Inne |
|
3,13% |
