Ashmore SICAV Emerging Markets Debt Fund - Z (ACC) USD
LU0861576246
Ashmore SICAV Emerging Markets Debt Fund - Z (ACC) USD/ LU0861576246 /
NAV17/05/2024 |
Var.-0.3000 |
Type of yield |
Focus sugli investimenti |
Società d'investimento |
112.0100USD |
-0.27% |
reinvestment |
Bonds
Emerging Markets
|
Ashmore IM (IE) ▶ |
Investment strategy
Das Ziel des Fonds besteht darin, einen Kapitalzuwachs durch Anlagen in eine Auswahl breit gestreuter übertragbarer Wertpapiere und/oder anderer liquider finanzieller Vermögenswerte zu erzielen. Der Fonds wird von Ashmore Investment Management Limited nach freiem Ermessen ohne Orientierung an einem bestimmten Referenzwert verwaltet.
Das Ziel des Fonds besteht darin, überwiegend in Anleihen und ähnlichen Instrumenten investiert zu sein, die von Schwellenländern oder Unternehmen aus Schwellenländern emittiert werden oder von Schwellenländern garantiert sind. Der Fonds will seine Ziele durch Anlagen in Wertpapieren erreichen, die auf US-Dollar, Euro, Schweizer Franken und andere bedeutende Währungen sowie die Landeswährungen der Schwellenländer lauten. Der Fonds kann auch in Finanzinstrumente investieren, deren Wert sich aus dem Wert und den Merkmalen eines oder mehrerer Basiswerte ableitet (Derivate), und zu Zwecken der Absicherung und der effektiven Portfolioverwaltung bestimmte Techniken einsetzen.
Investment goal
Das Ziel des Fonds besteht darin, einen Kapitalzuwachs durch Anlagen in eine Auswahl breit gestreuter übertragbarer Wertpapiere und/oder anderer liquider finanzieller Vermögenswerte zu erzielen. Der Fonds wird von Ashmore Investment Management Limited nach freiem Ermessen ohne Orientierung an einem bestimmten Referenzwert verwaltet.
Dati master
Type of yield: |
reinvestment |
Fondi Categoria: |
Bonds |
Region: |
Emerging Markets |
Settore: |
Bonds: Focus Public Sector |
Benchmark: |
JP Morgan EMBI GD |
Business year start: |
01/01 |
Ultima distribuzione: |
- |
Banca depositaria: |
Northern Trust Global Services SE |
Domicilio del fondo: |
Luxembourg |
Permesso di distribuzione: |
Austria, Germany, Switzerland |
Gestore del fondo: |
Ashmore Investment Management Ltd (AIML) |
Volume del fondo: |
346.3 mill.
USD
|
Data di lancio: |
09/09/2015 |
Investment focus: |
- |
Condizioni
Sovrapprezzo emissione: |
5.00% |
Tassa amministrativa massima: |
0.95% |
Investimento minimo: |
- USD |
Deposit fees: |
0.01% |
Redemption charge: |
0.00% |
Prospetto semplificato: |
Download (Print version) |
Società d'investimento
Funds company: |
Ashmore IM (IE) |
Indirizzo: |
61 Aldwych, WC2B 4AE, London |
Paese: |
Ireland |
Internet: |
www.ashmoregroup.com
|
Attività
Bonds |
|
96.12% |
Mutual Funds |
|
2.17% |
Cash |
|
0.90% |
Altri |
|
0.81% |
Paesi
Venezuela |
|
7.80% |
Mexico |
|
7.05% |
Indonesia |
|
5.49% |
Dominican Republic |
|
3.90% |
Brazil |
|
3.79% |
Oman |
|
3.75% |
Egypt |
|
3.20% |
Peru |
|
3.10% |
Argentina |
|
3.04% |
Chile |
|
2.90% |
Philippines |
|
2.73% |
Cayman Islands |
|
2.62% |
Turkey |
|
2.55% |
Uruguay |
|
2.49% |
Romania |
|
2.39% |
Altri |
|
43.20% |
Cambi
US Dollar |
|
96.71% |
Euro |
|
0.16% |
Altri |
|
3.13% |