Ashmore SICAV Emerging Markets Debt Fund - Z (ACC) USD/  LU0861576246  /

Fonds
NAV17/05/2024 Var.-0.3000 Type of yield Focus sugli investimenti Società d'investimento
112.0100USD -0.27% reinvestment Bonds Emerging Markets Ashmore IM (IE) 

Investment strategy

Das Ziel des Fonds besteht darin, einen Kapitalzuwachs durch Anlagen in eine Auswahl breit gestreuter übertragbarer Wertpapiere und/oder anderer liquider finanzieller Vermögenswerte zu erzielen. Der Fonds wird von Ashmore Investment Management Limited nach freiem Ermessen ohne Orientierung an einem bestimmten Referenzwert verwaltet. Das Ziel des Fonds besteht darin, überwiegend in Anleihen und ähnlichen Instrumenten investiert zu sein, die von Schwellenländern oder Unternehmen aus Schwellenländern emittiert werden oder von Schwellenländern garantiert sind. Der Fonds will seine Ziele durch Anlagen in Wertpapieren erreichen, die auf US-Dollar, Euro, Schweizer Franken und andere bedeutende Währungen sowie die Landeswährungen der Schwellenländer lauten. Der Fonds kann auch in Finanzinstrumente investieren, deren Wert sich aus dem Wert und den Merkmalen eines oder mehrerer Basiswerte ableitet (Derivate), und zu Zwecken der Absicherung und der effektiven Portfolioverwaltung bestimmte Techniken einsetzen.
 

Investment goal

Das Ziel des Fonds besteht darin, einen Kapitalzuwachs durch Anlagen in eine Auswahl breit gestreuter übertragbarer Wertpapiere und/oder anderer liquider finanzieller Vermögenswerte zu erzielen. Der Fonds wird von Ashmore Investment Management Limited nach freiem Ermessen ohne Orientierung an einem bestimmten Referenzwert verwaltet.
 

Dati master

Type of yield: reinvestment
Fondi Categoria: Bonds
Region: Emerging Markets
Settore: Bonds: Focus Public Sector
Benchmark: JP Morgan EMBI GD
Business year start: 01/01
Ultima distribuzione: -
Banca depositaria: Northern Trust Global Services SE
Domicilio del fondo: Luxembourg
Permesso di distribuzione: Austria, Germany, Switzerland
Gestore del fondo: Ashmore Investment Management Ltd (AIML)
Volume del fondo: 346.3 mill.  USD
Data di lancio: 09/09/2015
Investment focus: -

Condizioni

Sovrapprezzo emissione: 5.00%
Tassa amministrativa massima: 0.95%
Investimento minimo: - USD
Deposit fees: 0.01%
Redemption charge: 0.00%
Prospetto semplificato: Download (Print version)
 

Società d'investimento

Funds company: Ashmore IM (IE)
Indirizzo: 61 Aldwych, WC2B 4AE, London
Paese: Ireland
Internet: www.ashmoregroup.com
 

Attività

Bonds
 
96.12%
Mutual Funds
 
2.17%
Cash
 
0.90%
Altri
 
0.81%

Paesi

Venezuela
 
7.80%
Mexico
 
7.05%
Indonesia
 
5.49%
Dominican Republic
 
3.90%
Brazil
 
3.79%
Oman
 
3.75%
Egypt
 
3.20%
Peru
 
3.10%
Argentina
 
3.04%
Chile
 
2.90%
Philippines
 
2.73%
Cayman Islands
 
2.62%
Turkey
 
2.55%
Uruguay
 
2.49%
Romania
 
2.39%
Altri
 
43.20%

Cambi

US Dollar
 
96.71%
Euro
 
0.16%
Altri
 
3.13%