Ashmore SICAV Emerging Markets Debt Fund - Z (ACC) USD
LU0861576246
Ashmore SICAV Emerging Markets Debt Fund - Z (ACC) USD/ LU0861576246 /
NAV2024. 05. 17. |
Vált.-0,3000 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
112,0100USD |
-0,27% |
Újrabefektetés |
Kötvények
Feltörekvő piacok
|
Ashmore IM (IE) ▶ |
Törzsadatok
Hozam típusa: |
Újrabefektetés |
Alapok Kategória: |
Kötvények |
Régió: |
Feltörekvő piacok |
Ágazat: |
Kötvények: állami szektor |
Benchmark: |
JP Morgan EMBI GD |
Üzleti év kezdete: |
01. 01. |
Last Distribution: |
- |
Letétkezelő bank: |
Northern Trust Global Services SE |
Származási hely: |
Luxemburg |
Elosztás engedélyezése: |
Ausztria, Németország, Svájc |
Alapkezelő menedzser: |
Ashmore Investment Management Ltd (AIML) |
Alap forgalma: |
346,3 mill.
USD
|
Indítás dátuma: |
2015. 09. 09. |
Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
Kibocsátási felár: |
5,00% |
Max. Administration Fee: |
0,95% |
Minimum befektetés: |
- USD |
Deposit fees: |
0,01% |
Visszaváltási díj: |
0,00% |
Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
Alapkezelő cégek: |
Ashmore IM (IE) |
Cím: |
61 Aldwych, WC2B 4AE, London |
Ország: |
Írország |
Internet: |
www.ashmoregroup.com
|
Eszközök
Kötvények |
|
96,12% |
Alapok |
|
2,17% |
Készpénz |
|
0,90% |
Egyéb |
|
0,81% |
Országok
Venezuela |
|
7,80% |
Mexikó |
|
7,05% |
Indonézia |
|
5,49% |
Dominikai Köztársaság |
|
3,90% |
Brazília |
|
3,79% |
Omán |
|
3,75% |
Egyiptom |
|
3,20% |
Peru |
|
3,10% |
Argentina |
|
3,04% |
Chile |
|
2,90% |
Fülöp-szigetek |
|
2,73% |
Kajmán-szigetek |
|
2,62% |
Törökország |
|
2,55% |
Uruguay |
|
2,49% |
Románia |
|
2,39% |
Egyéb |
|
43,20% |
Devizák
US Dollár |
|
96,71% |
Euro |
|
0,16% |
Egyéb |
|
3,13% |