Ashmore SICAV Emerging Markets Debt Fund - Z (ACC) USD
LU0861576246
Ashmore SICAV Emerging Markets Debt Fund - Z (ACC) USD/ LU0861576246 /
NAV17/05/2024 |
Diferencia-0.3000 |
Tipo de beneficio |
Enfoque de la inversión |
Sociedad de fondos |
112.0100USD |
-0.27% |
reinvestment |
Bonds
Emerging Markets
|
Ashmore IM (IE) ▶ |
Estrategia de inversión
Das Ziel des Fonds besteht darin, einen Kapitalzuwachs durch Anlagen in eine Auswahl breit gestreuter übertragbarer Wertpapiere und/oder anderer liquider finanzieller Vermögenswerte zu erzielen. Der Fonds wird von Ashmore Investment Management Limited nach freiem Ermessen ohne Orientierung an einem bestimmten Referenzwert verwaltet.
Das Ziel des Fonds besteht darin, überwiegend in Anleihen und ähnlichen Instrumenten investiert zu sein, die von Schwellenländern oder Unternehmen aus Schwellenländern emittiert werden oder von Schwellenländern garantiert sind. Der Fonds will seine Ziele durch Anlagen in Wertpapieren erreichen, die auf US-Dollar, Euro, Schweizer Franken und andere bedeutende Währungen sowie die Landeswährungen der Schwellenländer lauten. Der Fonds kann auch in Finanzinstrumente investieren, deren Wert sich aus dem Wert und den Merkmalen eines oder mehrerer Basiswerte ableitet (Derivate), und zu Zwecken der Absicherung und der effektiven Portfolioverwaltung bestimmte Techniken einsetzen.
Objetivo de inversión
Das Ziel des Fonds besteht darin, einen Kapitalzuwachs durch Anlagen in eine Auswahl breit gestreuter übertragbarer Wertpapiere und/oder anderer liquider finanzieller Vermögenswerte zu erzielen. Der Fonds wird von Ashmore Investment Management Limited nach freiem Ermessen ohne Orientierung an einem bestimmten Referenzwert verwaltet.
Datos maestros
Tipo de beneficio: |
reinvestment |
Categoría de fondos: |
Bonds |
Región: |
Emerging Markets |
Sucursal: |
Bonds: Focus Public Sector |
Punto de referencia: |
JP Morgan EMBI GD |
Inicio del año fiscal: |
01/01 |
Última distribución: |
- |
Banco depositario: |
Northern Trust Global Services SE |
País de origen: |
Luxembourg |
Permiso de distribución: |
Austria, Germany, Switzerland |
Gestor de fondo: |
Ashmore Investment Management Ltd (AIML) |
Volumen de fondo: |
346.3 millones
USD
|
Fecha de fundación: |
09/09/2015 |
Enfoque de la inversión: |
- |
Condiciones
Recargo de emisión: |
5.00% |
Max. Comisión de administración: |
0.95% |
Inversión mínima: |
- USD |
Deposit fees: |
0.01% |
Cargo por amortización: |
0.00% |
Prospecto simplificado: |
Descargar (Versión para imprimir) |
Sociedad de fondos
Fondos de empresa: |
Ashmore IM (IE) |
Dirección: |
61 Aldwych, WC2B 4AE, London |
País: |
Ireland |
Internet: |
www.ashmoregroup.com
|
Activos
Bonds |
|
96.12% |
Mutual Funds |
|
2.17% |
Cash |
|
0.90% |
Otros |
|
0.81% |
Países
Venezuela |
|
7.80% |
Mexico |
|
7.05% |
Indonesia |
|
5.49% |
Dominican Republic |
|
3.90% |
Brazil |
|
3.79% |
Oman |
|
3.75% |
Egypt |
|
3.20% |
Peru |
|
3.10% |
Argentina |
|
3.04% |
Chile |
|
2.90% |
Philippines |
|
2.73% |
Cayman Islands |
|
2.62% |
Turkey |
|
2.55% |
Uruguay |
|
2.49% |
Romania |
|
2.39% |
Otros |
|
43.20% |
Divisas
US Dollar |
|
96.71% |
Euro |
|
0.16% |
Otros |
|
3.13% |