Ashmore SICAV Emerging Markets Debt Fund - Z (ACC) USD/  LU0861576246  /

Fonds
NAV17/05/2024 Diferencia-0.3000 Tipo de beneficio Enfoque de la inversión Sociedad de fondos
112.0100USD -0.27% reinvestment Bonds Emerging Markets Ashmore IM (IE) 

Estrategia de inversión

Das Ziel des Fonds besteht darin, einen Kapitalzuwachs durch Anlagen in eine Auswahl breit gestreuter übertragbarer Wertpapiere und/oder anderer liquider finanzieller Vermögenswerte zu erzielen. Der Fonds wird von Ashmore Investment Management Limited nach freiem Ermessen ohne Orientierung an einem bestimmten Referenzwert verwaltet. Das Ziel des Fonds besteht darin, überwiegend in Anleihen und ähnlichen Instrumenten investiert zu sein, die von Schwellenländern oder Unternehmen aus Schwellenländern emittiert werden oder von Schwellenländern garantiert sind. Der Fonds will seine Ziele durch Anlagen in Wertpapieren erreichen, die auf US-Dollar, Euro, Schweizer Franken und andere bedeutende Währungen sowie die Landeswährungen der Schwellenländer lauten. Der Fonds kann auch in Finanzinstrumente investieren, deren Wert sich aus dem Wert und den Merkmalen eines oder mehrerer Basiswerte ableitet (Derivate), und zu Zwecken der Absicherung und der effektiven Portfolioverwaltung bestimmte Techniken einsetzen.
 

Objetivo de inversión

Das Ziel des Fonds besteht darin, einen Kapitalzuwachs durch Anlagen in eine Auswahl breit gestreuter übertragbarer Wertpapiere und/oder anderer liquider finanzieller Vermögenswerte zu erzielen. Der Fonds wird von Ashmore Investment Management Limited nach freiem Ermessen ohne Orientierung an einem bestimmten Referenzwert verwaltet.
 

Datos maestros

Tipo de beneficio: reinvestment
Categoría de fondos: Bonds
Región: Emerging Markets
Sucursal: Bonds: Focus Public Sector
Punto de referencia: JP Morgan EMBI GD
Inicio del año fiscal: 01/01
Última distribución: -
Banco depositario: Northern Trust Global Services SE
País de origen: Luxembourg
Permiso de distribución: Austria, Germany, Switzerland
Gestor de fondo: Ashmore Investment Management Ltd (AIML)
Volumen de fondo: 346.3 millones  USD
Fecha de fundación: 09/09/2015
Enfoque de la inversión: -

Condiciones

Recargo de emisión: 5.00%
Max. Comisión de administración: 0.95%
Inversión mínima: - USD
Deposit fees: 0.01%
Cargo por amortización: 0.00%
Prospecto simplificado: Descargar (Versión para imprimir)
 

Sociedad de fondos

Fondos de empresa: Ashmore IM (IE)
Dirección: 61 Aldwych, WC2B 4AE, London
País: Ireland
Internet: www.ashmoregroup.com
 

Activos

Bonds
 
96.12%
Mutual Funds
 
2.17%
Cash
 
0.90%
Otros
 
0.81%

Países

Venezuela
 
7.80%
Mexico
 
7.05%
Indonesia
 
5.49%
Dominican Republic
 
3.90%
Brazil
 
3.79%
Oman
 
3.75%
Egypt
 
3.20%
Peru
 
3.10%
Argentina
 
3.04%
Chile
 
2.90%
Philippines
 
2.73%
Cayman Islands
 
2.62%
Turkey
 
2.55%
Uruguay
 
2.49%
Romania
 
2.39%
Otros
 
43.20%

Divisas

US Dollar
 
96.71%
Euro
 
0.16%
Otros
 
3.13%