Ashmore SICAV Emerging Markets Debt Fund Z EUR Inc
LU0861575941
Ashmore SICAV Emerging Markets Debt Fund Z EUR Inc/ LU0861575941 /
| Стоимость чистых активов21.05.2024 |
Изменение+0.0800 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
| 56.3900EUR |
+0.14% |
paying dividend |
Bonds
Emerging Markets
|
Ashmore IM (IE) ▶ |
Основные данные
| Тип доходности: |
paying dividend |
| Категории фондов: |
Bonds |
| Регион: |
Emerging Markets |
| Branch: |
Bonds: Focus Public Sector |
| Бенчмарк: |
JP Morgan EMBI GD |
| Начало рабочего (бизнес) года: |
01.01 |
| Last Distribution: |
02.05.2024 |
| Депозитарный банк: |
Northern Trust Global Services SE |
| Место жительства фонда: |
Luxembourg |
| Разрешение на распространение: |
Austria, Germany, Switzerland |
| Управляющий фондом: |
Ashmore Investment Management Ltd (AIML) |
| Объем фонда: |
346.3 млн
USD
|
| Дата запуска: |
09.09.2015 |
| Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
| Эмиссионная надбавка: |
5.00% |
| Max. Administration Fee: |
0.95% |
| Минимальное вложение: |
- EUR |
| Deposit fees: |
0.01% |
| Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.00% |
| Упрощенный проспект: |
Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
| Товарищества на вере: |
Ashmore IM (IE) |
| Адрес: |
61 Aldwych, WC2B 4AE, London |
| Страна: |
Ireland |
| Интернет: |
www.ashmoregroup.com
|
Активы
| Bonds |
|
96.12% |
| Mutual Funds |
|
2.17% |
| Cash |
|
0.90% |
| Другие |
|
0.81% |
Страны
| Venezuela |
|
7.80% |
| Mexico |
|
7.05% |
| Indonesia |
|
5.49% |
| Dominican Republic |
|
3.90% |
| Brazil |
|
3.79% |
| Oman |
|
3.75% |
| Egypt |
|
3.20% |
| Peru |
|
3.10% |
| Argentina |
|
3.04% |
| Chile |
|
2.90% |
| Philippines |
|
2.73% |
| Cayman Islands |
|
2.62% |
| Turkey |
|
2.55% |
| Uruguay |
|
2.49% |
| Romania |
|
2.39% |
| Другие |
|
43.20% |
Валюта
| US Dollar |
|
96.71% |
| Euro |
|
0.16% |
| Другие |
|
3.13% |
