Ashmore SICAV Emerging Markets Debt Fund Z EUR Inc/  LU0861575941  /

Fonds
NAV17/05/2024 Chg.-0.1500 Type de rendement Focus sur l'investissement Société de fonds
56.3100EUR -0.27% paying dividend Bonds Emerging Markets Ashmore IM (IE) 

Stratégie d'investissement

Das Ziel des Fonds besteht darin, einen Kapitalzuwachs durch Anlagen in eine Auswahl breit gestreuter übertragbarer Wertpapiere und/oder anderer liquider finanzieller Vermögenswerte zu erzielen. Der Fonds wird von Ashmore Investment Management Limited nach freiem Ermessen ohne Orientierung an einem bestimmten Referenzwert verwaltet. Das Ziel des Fonds besteht darin, überwiegend in Anleihen und ähnlichen Instrumenten investiert zu sein, die von Schwellenländern oder Unternehmen aus Schwellenländern emittiert werden oder von Schwellenländern garantiert sind. Der Fonds will seine Ziele durch Anlagen in Wertpapieren erreichen, die auf US-Dollar, Euro, Schweizer Franken und andere bedeutende Währungen sowie die Landeswährungen der Schwellenländer lauten. Der Fonds kann auch in Finanzinstrumente investieren, deren Wert sich aus dem Wert und den Merkmalen eines oder mehrerer Basiswerte ableitet (Derivate), und zu Zwecken der Absicherung und der effektiven Portfolioverwaltung bestimmte Techniken einsetzen.
 

Objectif d'investissement

Das Ziel des Fonds besteht darin, einen Kapitalzuwachs durch Anlagen in eine Auswahl breit gestreuter übertragbarer Wertpapiere und/oder anderer liquider finanzieller Vermögenswerte zu erzielen. Der Fonds wird von Ashmore Investment Management Limited nach freiem Ermessen ohne Orientierung an einem bestimmten Referenzwert verwaltet.
 

Opérations

Type de rendement: paying dividend
Fonds Catégorie: Bonds
Région de placement: Emerging Markets
Branche: Bonds: Focus Public Sector
Benchmark: JP Morgan EMBI GD
Début de l'exercice: 01/01
Dernière distribution: 02/05/2024
Banque dépositaire: Northern Trust Global Services SE
Domicile: Luxembourg
Permission de distribution: Austria, Germany, Switzerland
Gestionnaire du fonds: Ashmore Investment Management Ltd (AIML)
Actif net: 346.3 Mio.  USD
Date de lancement: 09/09/2015
Focus de l'investissement: -

Conditions

Surtaxe d'émission: 5.00%
Frais d'administration max.: 0.95%
Investissement minimum: - EUR
Deposit fees: 0.01%
Frais de rachat: 0.00%
Prospectus simplifié: Télécharger (Version imprimée)
 

Société de fonds

Société de fonds: Ashmore IM (IE)
Adresse: 61 Aldwych, WC2B 4AE, London
Pays: Ireland
Internet: www.ashmoregroup.com
 

Actifs

Bonds
 
96.12%
Mutual Funds
 
2.17%
Cash
 
0.90%
Autres
 
0.81%

Pays

Venezuela
 
7.80%
Mexico
 
7.05%
Indonesia
 
5.49%
Dominican Republic
 
3.90%
Brazil
 
3.79%
Oman
 
3.75%
Egypt
 
3.20%
Peru
 
3.10%
Argentina
 
3.04%
Chile
 
2.90%
Philippines
 
2.73%
Cayman Islands
 
2.62%
Turkey
 
2.55%
Uruguay
 
2.49%
Romania
 
2.39%
Autres
 
43.20%

Monnaies

US Dollar
 
96.71%
Euro
 
0.16%
Autres
 
3.13%