Ashmore SICAV Emerging Markets Debt Fund Z EUR Inc
LU0861575941
Ashmore SICAV Emerging Markets Debt Fund Z EUR Inc/ LU0861575941 /
NAV17/05/2024 |
Chg.-0.1500 |
Type de rendement |
Focus sur l'investissement |
Société de fonds |
56.3100EUR |
-0.27% |
paying dividend |
Bonds
Emerging Markets
|
Ashmore IM (IE) ▶ |
Stratégie d'investissement
Das Ziel des Fonds besteht darin, einen Kapitalzuwachs durch Anlagen in eine Auswahl breit gestreuter übertragbarer Wertpapiere und/oder anderer liquider finanzieller Vermögenswerte zu erzielen. Der Fonds wird von Ashmore Investment Management Limited nach freiem Ermessen ohne Orientierung an einem bestimmten Referenzwert verwaltet.
Das Ziel des Fonds besteht darin, überwiegend in Anleihen und ähnlichen Instrumenten investiert zu sein, die von Schwellenländern oder Unternehmen aus Schwellenländern emittiert werden oder von Schwellenländern garantiert sind. Der Fonds will seine Ziele durch Anlagen in Wertpapieren erreichen, die auf US-Dollar, Euro, Schweizer Franken und andere bedeutende Währungen sowie die Landeswährungen der Schwellenländer lauten. Der Fonds kann auch in Finanzinstrumente investieren, deren Wert sich aus dem Wert und den Merkmalen eines oder mehrerer Basiswerte ableitet (Derivate), und zu Zwecken der Absicherung und der effektiven Portfolioverwaltung bestimmte Techniken einsetzen.
Objectif d'investissement
Das Ziel des Fonds besteht darin, einen Kapitalzuwachs durch Anlagen in eine Auswahl breit gestreuter übertragbarer Wertpapiere und/oder anderer liquider finanzieller Vermögenswerte zu erzielen. Der Fonds wird von Ashmore Investment Management Limited nach freiem Ermessen ohne Orientierung an einem bestimmten Referenzwert verwaltet.
Opérations
Type de rendement: |
paying dividend |
Fonds Catégorie: |
Bonds |
Région de placement: |
Emerging Markets |
Branche: |
Bonds: Focus Public Sector |
Benchmark: |
JP Morgan EMBI GD |
Début de l'exercice: |
01/01 |
Dernière distribution: |
02/05/2024 |
Banque dépositaire: |
Northern Trust Global Services SE |
Domicile: |
Luxembourg |
Permission de distribution: |
Austria, Germany, Switzerland |
Gestionnaire du fonds: |
Ashmore Investment Management Ltd (AIML) |
Actif net: |
346.3 Mio.
USD
|
Date de lancement: |
09/09/2015 |
Focus de l'investissement: |
- |
Conditions
Surtaxe d'émission: |
5.00% |
Frais d'administration max.: |
0.95% |
Investissement minimum: |
- EUR |
Deposit fees: |
0.01% |
Frais de rachat: |
0.00% |
Prospectus simplifié: |
Télécharger (Version imprimée) |
Société de fonds
Société de fonds: |
Ashmore IM (IE) |
Adresse: |
61 Aldwych, WC2B 4AE, London |
Pays: |
Ireland |
Internet: |
www.ashmoregroup.com
|
Actifs
Bonds |
|
96.12% |
Mutual Funds |
|
2.17% |
Cash |
|
0.90% |
Autres |
|
0.81% |
Pays
Venezuela |
|
7.80% |
Mexico |
|
7.05% |
Indonesia |
|
5.49% |
Dominican Republic |
|
3.90% |
Brazil |
|
3.79% |
Oman |
|
3.75% |
Egypt |
|
3.20% |
Peru |
|
3.10% |
Argentina |
|
3.04% |
Chile |
|
2.90% |
Philippines |
|
2.73% |
Cayman Islands |
|
2.62% |
Turkey |
|
2.55% |
Uruguay |
|
2.49% |
Romania |
|
2.39% |
Autres |
|
43.20% |
Monnaies
US Dollar |
|
96.71% |
Euro |
|
0.16% |
Autres |
|
3.13% |