Ashmore SICAV Emerging Markets Debt Fund - Z (ACC) EUR
LU0861576592
Ashmore SICAV Emerging Markets Debt Fund - Z (ACC) EUR/ LU0861576592 /
| NAV24.09.2024 |
Zm.+0,0900 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
| 98,6500EUR |
+0,09% |
z reinwestycją |
Obligacje
Rynki wschodzące
|
Ashmore IM (IE) ▶ |
Dane podstawowe
| Typ dystrybucji dochodów: |
z reinwestycją |
| Kategoria funduszy: |
Obligacje |
| Region: |
Rynki wschodzące |
| Branża: |
Obligacje: Głównie Sektor Publiczny |
| Benchmark: |
JP Morgan EMBI GD |
| Początek roku obrachunkowego: |
01.01 |
| Last Distribution: |
- |
| Bank depozytariusz: |
Northern Trust Global Services SE |
| Kraj pochodzenia funduszu: |
Luxemburg |
| Zezwolenie na dystrybucję: |
Austria, Niemcy, Szwajcaria |
| Zarządzający funduszem: |
Ashmore Investment Management Ltd (AIML) |
| Aktywa: |
354,34 mln
USD
|
| Data startu: |
09.09.2015 |
| Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
| Opłata za nabycie: |
5,00% |
| Max. Administration Fee: |
0,95% |
| Minimalna inwestycja: |
- EUR |
| Opłaty depozytowe: |
0,01% |
| Opłata za odkupienie: |
0,00% |
| Uproszczony prospekt: |
Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Firma inwestycyjna
| TFI: |
Ashmore IM (IE) |
| Adres: |
61 Aldwych, WC2B 4AE, London |
| Kraj: |
Irlandia |
| Internet: |
www.ashmoregroup.com
|
Aktywa
| Obligacje |
|
94,99% |
| Fundusze inwestycyjne |
|
2,62% |
| Gotówka |
|
0,54% |
| Inne |
|
1,85% |
Kraje
| Wenezuela |
|
7,17% |
| Meksyk |
|
6,81% |
| Indonezja |
|
5,72% |
| Dominikana |
|
3,84% |
| Oman |
|
3,81% |
| Turcja |
|
3,77% |
| Egipt |
|
3,25% |
| Peru |
|
3,18% |
| Chile |
|
3,09% |
| Argentyna |
|
2,90% |
| Brazylia |
|
2,88% |
| Kajmany |
|
2,76% |
| Urugwaj |
|
2,57% |
| Nigeria |
|
2,53% |
| Filipiny |
|
2,47% |
| Inne |
|
43,25% |
Waluty
| Dolar amerykański |
|
96,82% |
| Inne |
|
3,18% |
