Ashmore SICAV Emerging Markets Debt Fund Z EUR Acc
LU0861576592
Ashmore SICAV Emerging Markets Debt Fund Z EUR Acc/ LU0861576592 /
| NAV2024. 06. 13. |
Vált.+0,2300 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
| 93,6800EUR |
+0,25% |
Újrabefektetés |
Kötvények
Feltörekvő piacok
|
Ashmore IM (IE) ▶ |
Törzsadatok
| Hozam típusa: |
Újrabefektetés |
| Alapok Kategória: |
Kötvények |
| Régió: |
Feltörekvő piacok |
| Ágazat: |
Kötvények: állami szektor |
| Benchmark: |
JP Morgan EMBI GD |
| Üzleti év kezdete: |
01. 01. |
| Last Distribution: |
- |
| Letétkezelő bank: |
Northern Trust Global Services SE |
| Származási hely: |
Luxemburg |
| Elosztás engedélyezése: |
Ausztria, Németország, Svájc |
| Alapkezelő menedzser: |
Ashmore Investment Management Ltd (AIML) |
| Alap forgalma: |
344,23 mill.
USD
|
| Indítás dátuma: |
2015. 09. 09. |
| Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
| Kibocsátási felár: |
5,00% |
| Max. Administration Fee: |
0,95% |
| Minimum befektetés: |
- EUR |
| Deposit fees: |
0,01% |
| Visszaváltási díj: |
0,00% |
| Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
| Alapkezelő cégek: |
Ashmore IM (IE) |
| Cím: |
61 Aldwych, WC2B 4AE, London |
| Ország: |
Írország |
| Internet: |
www.ashmoregroup.com
|
Eszközök
| Kötvények |
|
95,77% |
| Alapok |
|
1,87% |
| Készpénz |
|
0,43% |
| Egyéb |
|
1,93% |
Országok
| Venezuela |
|
7,27% |
| Mexikó |
|
7,16% |
| Indonézia |
|
5,59% |
| Dominikai Köztársaság |
|
3,95% |
| Brazília |
|
3,85% |
| Omán |
|
3,83% |
| Egyiptom |
|
3,25% |
| Peru |
|
3,13% |
| Chile |
|
2,99% |
| Argentina |
|
2,89% |
| Fülöp-szigetek |
|
2,79% |
| Kajmán-szigetek |
|
2,64% |
| Uruguay |
|
2,56% |
| Törökország |
|
2,55% |
| Románia |
|
2,40% |
| Egyéb |
|
43,15% |
Devizák
| US Dollár |
|
96,42% |
| Euro |
|
0,20% |
| Egyéb |
|
3,38% |
